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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 423.00 | 19 272.00 | 11 151.00 | 30 423.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 717.00 | 27 925.00 | 32 793.00 | 60 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 495.00 | 7 539.00 | 4 956.00 | 12 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 749.00 | 54 834.00 | 513 915.00 | 568 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BT Marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BZ Autres créances | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
CF Disponibilités | 98 173.00 | | 98 173.00 | 98 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 983.00 | | 153 983.00 | 153 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 732.00 | 54 834.00 | 667 898.00 | 722 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 027.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 392.00 | 38 520.00 | | 95 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 212.00 | 59 844.00 | | 54 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 505.00 | | |
DL TOTAL (I) | 204 604.00 | 156 897.00 | | 204 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 782.00 | 225 568.00 | | 180 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 941.00 | 198 932.00 | | 203 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 657.00 | 36 998.00 | | 41 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 914.00 | 35 194.00 | | 36 914.00 |
EA Autres dettes | | 3 059.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 294.00 | 499 941.00 | | 463 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 898.00 | 656 838.00 | | 667 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 653.00 | | | 327 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 173.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 434.00 | | 21 479.00 | 547 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163.00 | 568 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | 73 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 099.00 | | | 465 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 896.00 | | 21 479.00 | 51 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 474.00 | 19 523.00 | 163.00 | 35 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 187.00 | 6 085.00 | | 13 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 91.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 279.00 | 13 347.00 | 163.00 | 22 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
UX Autres créances clients | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 782.00 | 45 140.00 | 135 642.00 | 180 782.00 |
VI Groupe et associés | 198 476.00 | 198 476.00 | | 198 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 332.00 | | | 44 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VP Divers | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 294.00 | 327 653.00 | 135 642.00 | 463 294.00 |