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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 712.00 | 812.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 042.00 | 66 382.00 | 63 661.00 | 130 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 096.00 | 11 231.00 | 22 865.00 | 34 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 100.00 | 108 748.00 | 552 352.00 | 661 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BT Marchandises | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
BZ Autres créances | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
CF Disponibilités | 96 993.00 | | 96 993.00 | 96 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 352.00 | | 164 352.00 | 164 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 452.00 | 108 748.00 | 716 704.00 | 825 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 426.00 | 177 932.00 | | 234 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 932.00 | 56 494.00 | | 66 932.00 |
DL TOTAL (I) | 356 358.00 | 289 426.00 | | 356 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 244.00 | 137 232.00 | | 88 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | 1 180.00 | | 1 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 984.00 | 32 060.00 | | 35 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 345.00 | 61 964.00 | | 89 345.00 |
EA Autres dettes | 144 638.00 | 158 127.00 | | 144 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 346.00 | 390 564.00 | | 360 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 704.00 | 679 990.00 | | 716 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 663.00 | 312 695.00 | | 331 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 741.00 | 23 688.00 | 7 681.00 | 92 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 741.00 | 23 688.00 | 7 681.00 | 92 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 345.00 | 89 345.00 | | 89 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 545.00 | 146 545.00 | | 146 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 244.00 | 59 561.00 | 28 684.00 | 88 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 119.00 | 331 435.00 | 28 684.00 | 360 119.00 |