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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 958.00 | 2 205.00 | 1 752.00 | 3 958.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 123.00 | 99 158.00 | 58 965.00 | 158 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 334.00 | 49 662.00 | 256 672.00 | 306 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 853.00 | 181 449.00 | 789 404.00 | 970 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BT Marchandises | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BZ Autres créances | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
CF Disponibilités | 97 120.00 | | 97 120.00 | 97 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 109.00 | | 177 109.00 | 177 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 962.00 | 181 449.00 | 966 513.00 | 1 147 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 356 562.00 | 301 358.00 | | 356 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 714.00 | 55 204.00 | | 16 714.00 |
DL TOTAL (I) | 428 276.00 | 411 562.00 | | 428 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 537.00 | 231 469.00 | | 219 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 126.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 131.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 530.00 | 71 078.00 | | 55 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 050.00 | 83 689.00 | | 97 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 260.00 | | |
EA Autres dettes | 165 547.00 | 157 589.00 | | 165 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 236.00 | 549 341.00 | | 538 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 513.00 | 960 903.00 | | 966 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 198.00 | 369 454.00 | | 355 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 720.00 | 52 437.00 | 708.00 | 129 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 121.00 | 507.00 | | 32 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 599.00 | 51 930.00 | 708.00 | 97 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 530.00 | 55 530.00 | | 55 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 050.00 | 97 050.00 | | 97 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 928.00 | 165 928.00 | | 165 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 537.00 | 36 499.00 | 183 039.00 | 219 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 803.00 | 36 803.00 | 7 000.00 | 43 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 045.00 | 355 007.00 | 183 039.00 | 538 045.00 |