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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 430.00 | 12 398.00 | 39 031.00 | 51 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 377.00 | 24 714.00 | 118 663.00 | 143 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 372.00 | 37 113.00 | 648 259.00 | 685 372.00 |
BT Marchandises | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CF Disponibilités | 144 129.00 | | 144 129.00 | 144 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 548.00 | | 177 548.00 | 177 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 920.00 | 37 113.00 | 825 807.00 | 862 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
DL TOTAL (I) | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 070.00 | | | 334 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 013.00 | | | 371 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 138.00 | | | 67 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 287.00 | | | 787 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 807.00 | | | 825 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 939.00 | | | 515 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 595.00 | | 555 595.00 | 555 595.00 |
FG Production vendue services | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 326.00 | | 561 326.00 | 561 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 586.00 | | | -8 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 064.00 | | | 567 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 859.00 | | | 548 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 032.00 | | 50 890.00 | 635 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 685 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 194 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 467.00 | | 50 890.00 | 144 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 798.00 | 21 445.00 | 130.00 | 15 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 798.00 | 21 445.00 | 130.00 | 15 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 070.00 | 62 721.00 | 250 774.00 | 334 070.00 |
VI Groupe et associés | 371 013.00 | 371 013.00 | | 371 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 437.00 | | | 61 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 562.00 | 25 012.00 | 550.00 | 25 562.00 |
VW T.V.A. | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 287.00 | 515 939.00 | 250 774.00 | 787 287.00 |