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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 823.00 | 49 959.00 | 3 864.00 | 53 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 386.00 | 123 873.00 | 142 513.00 | 266 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 774.00 | 173 832.00 | 636 942.00 | 810 774.00 |
BT Marchandises | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BZ Autres créances | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
CF Disponibilités | 325 541.00 | | 325 541.00 | 325 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 918.00 | | 362 918.00 | 362 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 692.00 | 173 832.00 | 999 860.00 | 1 173 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 229 857.00 | | | 229 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 706.00 | | | 96 706.00 |
DL TOTAL (I) | 327 663.00 | | | 327 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 098.00 | | | 192 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 549.00 | | | 398 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 198.00 | | | 672 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 860.00 | | | 999 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 782.00 | | | 545 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 796.00 | | 365 796.00 | 365 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 796.00 | | 365 796.00 | 365 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | -74 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 993.00 | | | 451 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 287.00 | | | 355 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 706.00 | | | 96 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 283.00 | | 101 813.00 | 713 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 322.00 | 810 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 322.00 | 320 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 718.00 | | 101 813.00 | 222 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 149.00 | 31 852.00 | 170.00 | 142 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 149.00 | 31 852.00 | 170.00 | 142 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 098.00 | 65 683.00 | 126 415.00 | 192 098.00 |
VI Groupe et associés | 398 549.00 | 398 549.00 | | 398 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 360.00 | | | 76 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 357.00 | 27 807.00 | 550.00 | 28 357.00 |
VW T.V.A. | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 198.00 | 545 782.00 | 126 415.00 | 672 198.00 |