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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 023.00 | 43 075.00 | 10 948.00 | 54 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 695.00 | 99 074.00 | 69 620.00 | 168 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 283.00 | 142 149.00 | 571 134.00 | 713 283.00 |
BT Marchandises | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CF Disponibilités | 263 912.00 | | 263 912.00 | 263 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 838.00 | | 303 838.00 | 303 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 121.00 | 142 149.00 | 874 972.00 | 1 017 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 162 962.00 | | | 162 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 895.00 | | | 66 895.00 |
DL TOTAL (I) | 230 957.00 | | | 230 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 458.00 | | | 188 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 473.00 | | | 389 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 015.00 | | | 644 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 972.00 | | | 874 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 042.00 | | | 604 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 940.00 | | 370 940.00 | 370 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 940.00 | | 370 940.00 | 370 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | -58 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358.00 | | | 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 394.00 | | | -10 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 707.00 | | | 387 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 812.00 | | | 320 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 895.00 | | | 66 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 925.00 | | 4 888.00 | 709 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 713 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 222 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 360.00 | | 4 888.00 | 219 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 158.00 | 28 483.00 | 1 492.00 | 115 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 158.00 | 28 483.00 | 1 492.00 | 115 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 458.00 | 148 485.00 | 39 973.00 | 188 458.00 |
VI Groupe et associés | 389 473.00 | 389 473.00 | | 389 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 788.00 | 31 238.00 | 550.00 | 31 788.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 015.00 | 604 042.00 | 39 973.00 | 644 015.00 |