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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 403.00 | 36 018.00 | 18 385.00 | 54 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 957.00 | 79 140.00 | 85 817.00 | 164 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 925.00 | 115 158.00 | 594 767.00 | 709 925.00 |
BT Marchandises | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BZ Autres créances | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
CF Disponibilités | 146 823.00 | | 146 823.00 | 146 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 726.00 | | 180 726.00 | 180 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 650.00 | 115 158.00 | 775 493.00 | 890 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 156 524.00 | | | 156 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
DL TOTAL (I) | 164 062.00 | | | 164 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 072.00 | | | 160 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 009.00 | | | 379 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 430.00 | | | 611 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 493.00 | | | 775 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 953.00 | | | 519 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 414.00 | | 536 414.00 | 536 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 414.00 | | 536 414.00 | 536 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 321.00 | | | -8 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 340.00 | | | 548 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 902.00 | | | 541 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 914.00 | | 20 011.00 | 692 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 709 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 219 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 349.00 | | 20 011.00 | 202 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 909.00 | 28 116.00 | 1 868.00 | 88 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 909.00 | 28 116.00 | 1 868.00 | 88 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 072.00 | 68 594.00 | 91 478.00 | 160 072.00 |
VI Groupe et associés | 379 009.00 | 379 009.00 | | 379 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 771.00 | 26 221.00 | 550.00 | 26 771.00 |
VW T.V.A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 430.00 | 519 953.00 | 91 478.00 | 611 430.00 |