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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 892.00 | 29 251.00 | 25 641.00 | 54 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 457.00 | 59 659.00 | 87 798.00 | 147 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 914.00 | 88 909.00 | 604 004.00 | 692 914.00 |
BT Marchandises | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BZ Autres créances | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CF Disponibilités | 196 641.00 | | 196 641.00 | 196 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 325.00 | | 226 325.00 | 226 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 239.00 | 88 909.00 | 830 330.00 | 919 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 97 647.00 | | | 97 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
DL TOTAL (I) | 157 624.00 | | | 157 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 363.00 | | | 233 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 030.00 | | | 367 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 706.00 | | | 672 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 330.00 | | | 830 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 297.00 | | | 511 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 854.00 | | 580 854.00 | 580 854.00 |
FG Production vendue services | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 166.00 | | 581 166.00 | 581 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 814.00 | | | 585 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 937.00 | | | 526 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 322.00 | | 5 592.00 | 687 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 757.00 | | 5 592.00 | 196 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 678.00 | 26 231.00 | | 62 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 678.00 | 26 231.00 | | 62 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 363.00 | 71 954.00 | 161 409.00 | 233 363.00 |
VI Groupe et associés | 367 030.00 | 367 030.00 | | 367 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 855.00 | | | 71 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 817.00 | 16 267.00 | 550.00 | 16 817.00 |
VW T.V.A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 706.00 | 511 297.00 | 161 409.00 | 672 706.00 |