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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 380.00 | 20 569.00 | 32 811.00 | 53 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 377.00 | 42 109.00 | 101 268.00 | 143 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 322.00 | 62 678.00 | 624 644.00 | 687 322.00 |
BT Marchandises | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CF Disponibilités | 200 508.00 | | 200 508.00 | 200 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 351.00 | | 218 351.00 | 218 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 673.00 | 62 678.00 | 842 994.00 | 905 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
DL TOTAL (I) | 98 747.00 | | | 98 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 218.00 | | | 305 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 907.00 | | | 366 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 237.00 | | | 54 237.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 247.00 | | | 744 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 994.00 | | | 842 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 884.00 | | | 510 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 041.00 | | 550 041.00 | 550 041.00 |
FG Production vendue services | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 905.00 | | 552 905.00 | 552 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | | | 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -520.00 | | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 337.00 | | | 569 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 110.00 | | | 509 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 372.00 | | 10 335.00 | 685 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 385.00 | 687 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 385.00 | 196 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 807.00 | | 10 335.00 | 194 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 113.00 | 25 650.00 | 84.00 | 37 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 113.00 | 25 650.00 | 84.00 | 37 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 218.00 | 71 855.00 | 233 363.00 | 305 218.00 |
VI Groupe et associés | 366 907.00 | 366 907.00 | | 366 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 527.00 | | | 68 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 994.00 | 7 444.00 | 550.00 | 7 994.00 |
VW T.V.A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 247.00 | 510 884.00 | 233 363.00 | 744 247.00 |