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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 639 446.00 | | 2 639 446.00 | 2 639 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 394.00 | 680 653.00 | 159 741.00 | 840 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 006.00 | 90 429.00 | 2 577.00 | 93 006.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 180.00 | 771 081.00 | 2 811 098.00 | 3 582 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 523.00 | | 82 523.00 | 82 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 119.00 | 48 042.00 | 2 267 076.00 | 2 315 119.00 |
BZ Autres créances | 2 134 943.00 | | 2 134 943.00 | 2 134 943.00 |
CF Disponibilités | 1 279 991.00 | | 1 279 991.00 | 1 279 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 821 420.00 | 48 042.00 | 5 773 377.00 | 5 821 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 403 599.00 | 819 123.00 | 8 584 476.00 | 9 403 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 500.00 | | | 2 700 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
DH Report à nouveau | 86 258.00 | | | 86 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 319.00 | | | 71 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 856.00 | | | 2 862 856.00 |
DP Provisions pour risques | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 067.00 | | | 1 283 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 542.00 | | | 354 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553 072.00 | | | 2 553 072.00 |
EA Autres dettes | 1 395 394.00 | | | 1 395 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671 941.00 | | | 5 671 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 584 476.00 | | | 8 584 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 671 941.00 | | | 5 671 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 281 863.00 | | | 1 281 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 674.00 | | -1 674.00 | -1 674.00 |
FG Production vendue services | 9 429 599.00 | | 9 429 599.00 | 9 429 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 427 925.00 | | 9 427 925.00 | 9 427 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 511 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 263 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 340.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 310 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 616.00 | | | 61 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 815.00 | | | 59 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 184.00 | | | 140 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 541.00 | | | 193 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 726.00 | | | -133 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 578 189.00 | | | 9 578 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 506 870.00 | | | 9 506 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 319.00 | | | 71 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 375.00 | | 8 344 200.00 | 3 246 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 396.00 | 9 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 396.00 | 3 582 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 639 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 639 445.00 | | 1.00 | 2 639 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 596.00 | | 332 803.00 | 600 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 334.00 | | 11 396.00 | 6 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 082.00 | | | 771 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 082.00 | | | 771 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 866.00 | 85 866.00 | | 85 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 542.00 | 354 542.00 | | 354 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084 042.00 | 1 084 042.00 | | 1 084 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 070.00 | 856 070.00 | | 856 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395 394.00 | 1 395 394.00 | | 1 395 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084 042.00 | | | 1 084 042.00 |
VB T. V. A. | 560 773.00 | | | 560 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 067.00 | 1 283 067.00 | | 1 283 067.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
VW T.V.A. | 560 773.00 | 560 773.00 | | 560 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 941.00 | 5 671 941.00 | | 5 671 941.00 |