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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 639 446.00 | | 2 639 446.00 | 2 639 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 979.00 | 763 528.00 | 205 450.00 | 968 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 755.00 | 92 353.00 | 8 402.00 | 100 755.00 |
BF Prêts | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 505.00 | 855 881.00 | 2 859 624.00 | 3 715 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 417.00 | | 96 417.00 | 96 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 843.00 | 13 049.00 | 1 891 794.00 | 1 904 843.00 |
BZ Autres créances | 3 063 027.00 | | 3 063 027.00 | 3 063 027.00 |
CF Disponibilités | 1 645 528.00 | | 1 645 528.00 | 1 645 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 718 188.00 | 13 049.00 | 6 705 139.00 | 6 718 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 433 693.00 | 868 930.00 | 9 564 764.00 | 10 433 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 500.00 | | | 2 700 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
DH Report à nouveau | 154 011.00 | | | 154 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 887.00 | | | 264 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 744.00 | | | 3 127 744.00 |
DP Provisions pour risques | 79 678.00 | | | 79 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 678.00 | | | 79 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 678.00 | | | 1 641 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 082.00 | | | 1 322 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 182.00 | | | 520 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 347 907.00 | | | 2 347 907.00 |
EA Autres dettes | 525 493.00 | | | 525 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 357 342.00 | | | 6 357 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 564 764.00 | | | 9 564 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 357 342.00 | | | 6 357 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 640 472.00 | | | 1 640 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 392.00 | | -2 392.00 | -2 392.00 |
FG Production vendue services | 11 144 482.00 | 6 092.00 | 11 150 574.00 | 11 144 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 142 090.00 | 6 092.00 | 11 148 182.00 | 11 142 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 202 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 045 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 471 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 268.00 | |
GE Autres charges | | | 48 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 818 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 978.00 | | | 93 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 978.00 | | | 123 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 611.00 | | | -119 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 210 621.00 | | | 11 210 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 945 733.00 | | | 10 945 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 887.00 | | | 264 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 180.00 | | 142 109.00 | 3 582 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 408.00 | 6 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 375.00 | 7 408.00 | 3 715 505.00 | 1 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 639 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | | 1 069 733.00 | 1 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 639 446.00 | | | 2 639 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 400.00 | | 137 709.00 | 933 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 334.00 | | 4 400.00 | 9 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 081.00 | 84 865.00 | 65.00 | 771 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 081.00 | 84 865.00 | 65.00 | 771 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 819.00 | 194 819.00 | | 194 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 182.00 | 520 182.00 | | 520 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993 339.00 | 993 339.00 | | 993 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 842.00 | 819 842.00 | | 819 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 493.00 | 525 493.00 | | 525 493.00 |
UP Prêts | -8.00 | | | -8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 820.00 | | | 1 867 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
VB T. V. A. | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
VC Groupe et associés | 1 822 455.00 | | | 1 822 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 678.00 | 1 641 678.00 | | 1 641 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 263.00 | 1 127 263.00 | | 1 127 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 052.00 | | | 449 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 978.00 | | | 94 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 596.00 | | | 613 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 982 570.00 | 4 976 244.00 | 6 326.00 | 4 982 570.00 |
VW T.V.A. | 507 594.00 | 507 594.00 | | 507 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 357 342.00 | 6 357 342.00 | | 6 357 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 315.00 | 291.00 | | 315.00 |