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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 975.00 | 41 450.00 | 61 525.00 | 102 975.00 |
AH Fonds commercial | 2 639 446.00 | | 2 639 446.00 | 2 639 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 487.00 | 1 066 574.00 | 249 912.00 | 1 316 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 093.00 | 121 737.00 | 28 357.00 | 150 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 236 296.00 | 1 229 761.00 | 3 006 536.00 | 4 236 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 952.00 | | 76 952.00 | 76 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284 036.00 | 9 482.00 | 2 274 555.00 | 2 284 036.00 |
BZ Autres créances | 4 765 759.00 | | 4 765 759.00 | 4 765 759.00 |
CF Disponibilités | 3 423 491.00 | | 3 423 491.00 | 3 423 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 959.00 | | 65 959.00 | 65 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 616 197.00 | 9 482.00 | 10 606 715.00 | 10 616 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 852 493.00 | 1 239 242.00 | 13 613 251.00 | 14 852 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 500.00 | 2 700 500.00 | | 2 700 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 957.00 | 31 577.00 | | 56 957.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 622.00 | 595 407.00 | | 1 077 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 636.00 | 507 596.00 | | 515 636.00 |
DL TOTAL (I) | 4 350 715.00 | 3 835 079.00 | | 4 350 715.00 |
DP Provisions pour risques | 116 000.00 | 78 000.00 | | 116 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 000.00 | 78 000.00 | | 116 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 109.00 | 3 005 295.00 | | 3 412 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 199.00 | 1 643 801.00 | | 1 642 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 877.00 | 693 548.00 | | 698 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 942 853.00 | 2 561 887.00 | | 2 942 853.00 |
EA Autres dettes | 450 498.00 | 551 546.00 | | 450 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 146 535.00 | 8 499 096.00 | | 9 146 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 613 251.00 | 12 412 175.00 | | 13 613 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 003 619.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 642 199.00 | | | 1 642 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -3 448.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 457 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 454 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 469 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 447 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 30 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 695 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 806.00 | 13 144.00 | | 27 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 806.00 | 37 144.00 | | 47 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 038.00 | 154 089.00 | | 60 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 000.00 | 36 000.00 | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 038.00 | 190 089.00 | | 118 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 231.00 | -152 945.00 | | -70 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 122.00 | | | 182 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 517 940.00 | 13 864 211.00 | | 12 517 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 002 303.00 | 13 356 615.00 | | 12 002 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 636.00 | 507 596.00 | | 515 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 028 293.00 | | 208 003.00 | 4 028 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 236 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 742 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 666 921.00 | | 75 500.00 | 2 666 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 208.00 | | 129 371.00 | 1 337 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 164.00 | | 3 131.00 | 24 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 442.00 | 163 319.00 | 1 229 761.00 | 1 066 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 113.00 | 26 337.00 | 41 450.00 | 15 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 329.00 | 136 982.00 | 1 188 311.00 | 1 051 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 58 000.00 | 20 000.00 | 78 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 678.00 | 3 125.00 | 8 322.00 | 14 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 678.00 | 3 125.00 | 8 322.00 | 14 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 678.00 | 61 125.00 | 28 322.00 | 92 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 125.00 | 8 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 405.00 | 200 405.00 | | 200 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 877.00 | 698 877.00 | | 698 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 412 489.00 | 1 412 489.00 | | 1 412 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 144.00 | 644 144.00 | | 644 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 122.00 | 182 122.00 | | 182 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 498.00 | 450 498.00 | | 450 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
UX Autres créances clients | 2 213 832.00 | 2 213 832.00 | | 2 213 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 204.00 | 70 204.00 | | 70 204.00 |
VB T. V. A. | 97 466.00 | 97 466.00 | | 97 466.00 |
VC Groupe et associés | 4 022 090.00 | 4 022 090.00 | | 4 022 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 412 109.00 | 3 412 109.00 | | 3 412 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 441 794.00 | 1 441 794.00 | | 1 441 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 796.00 | 119 796.00 | | 119 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 082.00 | 158 082.00 | | 158 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 549.00 | 366 549.00 | | 366 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 959.00 | 65 959.00 | | 65 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 143 050.00 | 7 115 754.00 | 27 296.00 | 7 143 050.00 |
VW T.V.A. | 675 375.00 | 675 375.00 | | 675 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 146 535.00 | 9 146 535.00 | | 9 146 535.00 |