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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 475.00 | 15 113.00 | 12 362.00 | 27 475.00 |
AH Fonds commercial | 2 639 446.00 | | 2 639 446.00 | 2 639 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 218.00 | 945 272.00 | 262 946.00 | 1 208 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 990.00 | 106 057.00 | 22 933.00 | 128 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 028 294.00 | 1 066 442.00 | 2 961 852.00 | 4 028 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 478.00 | | 76 478.00 | 76 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 111.00 | 14 678.00 | 1 796 433.00 | 1 811 111.00 |
BZ Autres créances | 4 522 368.00 | | 4 522 368.00 | 4 522 368.00 |
CF Disponibilités | 2 991 605.00 | | 2 991 605.00 | 2 991 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 439.00 | | 63 439.00 | 63 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 465 001.00 | 14 678.00 | 9 450 323.00 | 9 465 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 493 295.00 | 1 081 120.00 | 12 412 175.00 | 13 493 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 500.00 | 2 700 500.00 | | 2 700 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 577.00 | 21 590.00 | | 31 577.00 |
DH Report à nouveau | 595 407.00 | 405 654.00 | | 595 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 596.00 | 199 740.00 | | 507 596.00 |
DL TOTAL (I) | 3 835 079.00 | 3 327 483.00 | | 3 835 079.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 66 000.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 66 000.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005 295.00 | 1 395 898.00 | | 3 005 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643 801.00 | 1 254 647.00 | | 1 643 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 548.00 | 646 890.00 | | 693 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 561 887.00 | 2 647 344.00 | | 2 561 887.00 |
EA Autres dettes | 551 546.00 | 533 968.00 | | 551 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 018.00 | 2 781.00 | | 43 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 499 096.00 | 6 481 528.00 | | 8 499 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 412 175.00 | 9 875 011.00 | | 12 412 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 003 619.00 | 1 394 599.00 | | 3 003 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 685 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 685 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 826 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 258 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 559 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 876.00 | |
GE Autres charges | | | 6 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 154 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 144.00 | 12 515.00 | | 13 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | 29 678.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 144.00 | 42 193.00 | | 37 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 089.00 | 234 606.00 | | 154 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | 16 000.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 089.00 | 250 606.00 | | 190 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 945.00 | -208 413.00 | | -152 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 864 211.00 | 13 060 210.00 | | 13 864 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 356 615.00 | 12 860 470.00 | | 13 356 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 596.00 | 199 740.00 | | 507 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849 117.00 | | 186 577.00 | 3 849 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 24 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 4 028 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 666 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 666 921.00 | | | 2 666 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 032.00 | | 179 177.00 | 1 158 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 164.00 | | 7 400.00 | 24 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 020.00 | 110 421.00 | 1 066 442.00 | 956 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | 8 575.00 | 15 113.00 | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 482.00 | 101 846.00 | 1 051 329.00 | 949 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 36 000.00 | 24 000.00 | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 546.00 | 4 876.00 | 4 744.00 | 14 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 546.00 | 4 876.00 | 4 744.00 | 14 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 546.00 | 40 876.00 | 28 744.00 | 80 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 876.00 | 4 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 888.00 | 199 888.00 | | 199 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 548.00 | 693 548.00 | | 693 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230 385.00 | 1 230 385.00 | | 1 230 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 406.00 | 683 406.00 | | 683 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 546.00 | 551 546.00 | | 551 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 734.00 | 1 745 734.00 | | 1 745 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 377.00 | 65 377.00 | | 65 377.00 |
VB T. V. A. | 102 219.00 | 102 219.00 | | 102 219.00 |
VC Groupe et associés | 3 614 505.00 | 3 614 505.00 | | 3 614 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 005 295.00 | 3 005 295.00 | | 3 005 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 443 913.00 | 1 443 913.00 | | 1 443 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 774.00 | 168 774.00 | | 168 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 624.00 | 635 624.00 | | 635 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 421 083.00 | 6 396 918.00 | 24 164.00 | 6 421 083.00 |
VW T.V.A. | 634 892.00 | 634 892.00 | | 634 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 499 096.00 | 8 499 096.00 | | 8 499 096.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 342.00 | | | 342.00 |