| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 475.00 | 6 538.00 | 20 937.00 | 27 475.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 639 446.00 | | 2 639 446.00 | 2 639 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 378.00 | 852 151.00 | 190 228.00 | 1 042 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 653.00 | 97 332.00 | 18 322.00 | 115 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 117.00 | 956 020.00 | 2 893 097.00 | 3 849 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 575.00 | | 93 575.00 | 93 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 589.00 | 14 546.00 | 2 248 043.00 | 2 262 589.00 |
BZ Autres créances | 3 195 900.00 | | 3 195 900.00 | 3 195 900.00 |
CF Disponibilités | 1 390 420.00 | | 1 390 420.00 | 1 390 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 996 461.00 | 14 546.00 | 6 981 915.00 | 6 996 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 845 578.00 | 970 566.00 | 9 875 011.00 | 10 845 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 500.00 | | | 2 700 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
DH Report à nouveau | 405 654.00 | | | 405 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 740.00 | | | 199 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 483.00 | | | 3 327 483.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 898.00 | | | 1 395 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 647.00 | | | 1 254 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 890.00 | | | 646 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 647 344.00 | | | 2 647 344.00 |
EA Autres dettes | 533 968.00 | | | 533 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 481 528.00 | | | 6 481 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 875 011.00 | | | 9 875 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 481 528.00 | | | 6 481 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 394 599.00 | | | 1 394 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -351.00 | | -351.00 | -351.00 |
FG Production vendue services | 12 998 659.00 | | 12 998 659.00 | 12 998 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 998 308.00 | | 12 998 308.00 | 12 998 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 017 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 986 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 132.00 | |
GE Autres charges | | | 9 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 600 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 606.00 | | | 234 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 606.00 | | | 250 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 413.00 | | | -208 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 060 210.00 | | | 13 060 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 860 470.00 | | | 12 860 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 740.00 | | | 199 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 715 505.00 | | 144 526.00 | 3 715 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 914.00 | 24 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 914.00 | 3 849 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 666 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 639 446.00 | | 27 475.00 | 2 639 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 733.00 | | 88 299.00 | 1 069 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 326.00 | | 28 752.00 | 6 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 881.00 | 100 139.00 | | 855 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 881.00 | 93 601.00 | | 855 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 678.00 | 16 000.00 | 29 678.00 | 79 678.00 |
6T Sur comptes clients | 13 049.00 | 4 132.00 | 2 634.00 | 13 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 049.00 | 4 132.00 | 2 634.00 | 13 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 727.00 | 20 132.00 | 32 313.00 | 92 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 132.00 | 2 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | 29 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 890.00 | 646 890.00 | | 646 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141 537.00 | 1 141 537.00 | | 1 141 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 279.00 | 823 279.00 | | 823 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 968.00 | 533 968.00 | | 533 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 543.00 | 2 132 543.00 | | 2 132 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 047.00 | 130 047.00 | | 130 047.00 |
VB T. V. A. | 94 173.00 | 94 173.00 | | 94 173.00 |
VC Groupe et associés | 2 005 485.00 | 2 005 485.00 | | 2 005 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 898.00 | 1 395 898.00 | | 1 395 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 047.00 | 1 057 047.00 | | 1 057 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 052.00 | 449 052.00 | | 449 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 943.00 | 645 943.00 | | 645 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 536 630.00 | 5 512 466.00 | 24 164.00 | 5 536 630.00 |
VW T.V.A. | 652 750.00 | 652 750.00 | | 652 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 481 528.00 | 6 481 528.00 | | 6 481 528.00 |