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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 975.00 | 69 121.00 | 33 854.00 | 102 975.00 |
AH Fonds commercial | 2 639 446.00 | | 2 639 446.00 | 2 639 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 754.00 | 1 199 904.00 | 214 851.00 | 1 414 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 405.00 | 136 079.00 | 17 325.00 | 153 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 597.00 | | 37 597.00 | 37 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 348 177.00 | 1 405 104.00 | 2 943 073.00 | 4 348 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 666.00 | | 75 666.00 | 75 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 515.00 | 10 428.00 | 2 725 087.00 | 2 735 515.00 |
BZ Autres créances | 5 898 061.00 | | 5 898 061.00 | 5 898 061.00 |
CF Disponibilités | 5 049 561.00 | | 5 049 561.00 | 5 049 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 968.00 | | 81 968.00 | 81 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 840 771.00 | 10 428.00 | 13 830 343.00 | 13 840 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 188 948.00 | 1 415 532.00 | 16 773 416.00 | 18 188 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 500.00 | 2 700 500.00 | | 2 700 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 727.00 | 56 957.00 | | 82 727.00 |
DG Autres réserves | 489 866.00 | | | 489 866.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 622.00 | 1 077 622.00 | | 1 077 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 804.00 | 515 636.00 | | 130 804.00 |
DL TOTAL (I) | 4 481 519.00 | 4 350 715.00 | | 4 481 519.00 |
DP Provisions pour risques | 101 600.00 | 116 000.00 | | 101 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 600.00 | 116 000.00 | | 101 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 051 982.00 | 3 412 109.00 | | 5 051 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643 605.00 | 1 642 199.00 | | 1 643 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 320.00 | 698 877.00 | | 2 375 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 065 036.00 | 2 942 853.00 | | 3 065 036.00 |
EA Autres dettes | 54 354.00 | 450 498.00 | | 54 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 190 297.00 | 9 146 535.00 | | 12 190 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 773 416.00 | 13 613 251.00 | | 16 773 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 190 297.00 | 9 146 535.00 | | 12 190 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 050 415.00 | 3 410 472.00 | | 5 050 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -21 268.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 078 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 057 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 069 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 771 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 637 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 506.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 123 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 677.00 | 27 806.00 | | 52 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | 20 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 677.00 | 47 806.00 | | 80 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 888.00 | 60 038.00 | | 81 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 600.00 | 58 000.00 | | 13 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 488.00 | 118 038.00 | | 95 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 812.00 | -70 231.00 | | -14 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 922.00 | 182 122.00 | | -201 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 151 722.00 | 12 517 940.00 | | 15 151 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 020 919.00 | 12 002 303.00 | | 15 020 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 804.00 | 515 636.00 | | 130 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 236 297.00 | 112 531.00 | | 4 236 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 597.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650.00 | 4 348 178.00 | | 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 742 421.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | 1 568 160.00 | | 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742 421.00 | | | 2 742 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 580.00 | 102 230.00 | | 1 466 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 296.00 | 10 301.00 | | 27 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 761.00 | 175 343.00 | 1 405 104.00 | 1 229 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 450.00 | 27 671.00 | 69 121.00 | 41 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 311.00 | 147 672.00 | 1 335 983.00 | 1 188 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 000.00 | 13 600.00 | 28 000.00 | 116 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 482.00 | 3 506.00 | 2 560.00 | 9 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 482.00 | 3 506.00 | 2 560.00 | 9 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 482.00 | 17 106.00 | 30 560.00 | 125 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 506.00 | 2 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 600.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 607.00 | 200 607.00 | | 200 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 320.00 | 2 375 320.00 | | 2 375 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 531 341.00 | 1 531 341.00 | | 1 531 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 427.00 | 772 427.00 | | 772 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 597.00 | | 37 597.00 | 37 597.00 |
UX Autres créances clients | 2 710 404.00 | 2 710 404.00 | | 2 710 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VB T. V. A. | 135 750.00 | 135 750.00 | | 135 750.00 |
VC Groupe et associés | 5 662 033.00 | 5 662 033.00 | | 5 662 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 051 982.00 | 5 051 982.00 | | 5 051 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 442 999.00 | 1 442 999.00 | | 1 442 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VP Divers | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 968.00 | 81 968.00 | | 81 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 753 141.00 | 8 715 544.00 | 37 597.00 | 8 753 141.00 |
VW T.V.A. | 745 053.00 | 745 053.00 | | 745 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 190 297.00 | 12 190 297.00 | | 12 190 297.00 |