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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 714.00 | 3 964.00 | 4 750.00 | 8 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 354.00 | 3 964.00 | 1 043 390.00 | 1 047 354.00 |
BT Marchandises | 74 674.00 | | 74 674.00 | 74 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
BZ Autres créances | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CF Disponibilités | 294 556.00 | | 294 556.00 | 294 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 843.00 | | 413 843.00 | 413 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 197.00 | 3 964.00 | 1 457 233.00 | 1 461 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 439.00 | 49 800.00 | | 136 439.00 |
DL TOTAL (I) | 346 239.00 | 209 800.00 | | 346 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 430.00 | 814 438.00 | | 745 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 859.00 | 249 046.00 | | 209 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 687.00 | 72 429.00 | | 68 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 828.00 | 58 552.00 | | 86 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 994.00 | 1 194 657.00 | | 1 110 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 233.00 | 1 404 457.00 | | 1 457 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 649.00 | 436 717.00 | | 435 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 814.00 | | 1 540.00 | 1 045 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 000.00 | | | 1 037 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 540.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126.00 | 1 838.00 | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126.00 | 1 838.00 | | 2 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 687.00 | 68 687.00 | | 68 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 430.00 | 70 085.00 | 291 454.00 | 745 430.00 |
VI Groupe et associés | 208 928.00 | 208 928.00 | | 208 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 008.00 | | | 69 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 802.00 | 435 458.00 | 291 454.00 | 1 110 802.00 |