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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 499.00 | 28 114.00 | 189 386.00 | 217 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 278.00 | 28 114.00 | 1 240 165.00 | 1 268 278.00 |
BT Marchandises | 110 609.00 | | 110 609.00 | 110 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
BZ Autres créances | 87 247.00 | | 87 247.00 | 87 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
CF Disponibilités | 396 347.00 | | 396 347.00 | 396 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 171.00 | | 724 171.00 | 724 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 449.00 | 28 114.00 | 1 964 335.00 | 1 992 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
CU Autres participations | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 560 706.00 | 453 445.00 | | 560 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 593.00 | 167 261.00 | | 265 593.00 |
DL TOTAL (I) | 938 299.00 | 732 706.00 | | 938 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 275.00 | 919 518.00 | | 805 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 364.00 | 10 593.00 | | 14 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 991.00 | 68 595.00 | | 100 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 214.00 | 35 817.00 | | 105 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 036.00 | 1 034 715.00 | | 1 026 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 335.00 | 1 767 421.00 | | 1 964 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 455.00 | 229 440.00 | | 336 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 716.00 | | 5 562.00 | 1 262 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 000.00 | | | 1 037 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 907.00 | | 1 592.00 | 215 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 809.00 | | 3 970.00 | 9 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 448.00 | 17 665.00 | | 10 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 448.00 | 17 665.00 | | 10 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 991.00 | 100 991.00 | | 100 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
UX Autres créances clients | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 275.00 | 115 694.00 | 470 928.00 | 805 275.00 |
VI Groupe et associés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 243.00 | | | 114 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 825.00 | 137 825.00 | | 137 825.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 844.00 | 336 263.00 | 470 928.00 | 1 025 844.00 |