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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 907.00 | 10 448.00 | 205 459.00 | 215 907.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 716.00 | 10 448.00 | 1 252 268.00 | 1 262 716.00 |
BT Marchandises | 95 917.00 | | 95 917.00 | 95 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
BZ Autres créances | 66 046.00 | | 66 046.00 | 66 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 290.00 | | 73 290.00 | 73 290.00 |
CF Disponibilités | 251 326.00 | | 251 326.00 | 251 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 153.00 | | 515 153.00 | 515 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 870.00 | 10 448.00 | 1 767 421.00 | 1 777 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
CU Autres participations | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 453 445.00 | 332 704.00 | | 453 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 261.00 | 130 742.00 | | 167 261.00 |
DL TOTAL (I) | 732 706.00 | 575 445.00 | | 732 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 518.00 | 531 875.00 | | 919 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 593.00 | 8 502.00 | | 10 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 595.00 | 55 719.00 | | 68 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 817.00 | 40 769.00 | | 35 817.00 |
EA Autres dettes | | 269 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 034 715.00 | 906 673.00 | | 1 034 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 421.00 | 1 482 118.00 | | 1 767 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 440.00 | 448 217.00 | | 229 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 985.00 | | 222 082.00 | 1 055 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 9 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 351.00 | 1 262 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 251.00 | 215 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 000.00 | | | 1 037 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 965.00 | | 215 193.00 | 15 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | 6 889.00 | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 666.00 | 10 091.00 | 10 309.00 | 10 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 666.00 | 10 091.00 | 10 309.00 | 10 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 595.00 | 68 595.00 | | 68 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 518.00 | 114 243.00 | 471 683.00 | 919 518.00 |
VI Groupe et associés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 965.00 | | | 95 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 511.00 | 99 511.00 | | 99 511.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 524.00 | 229 249.00 | 471 683.00 | 1 034 524.00 |