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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 717.00 | 6 263.00 | 8 454.00 | 14 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 967.00 | 6 263.00 | 1 047 704.00 | 1 053 967.00 |
BT Marchandises | 69 268.00 | | 69 268.00 | 69 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
BZ Autres créances | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
CF Disponibilités | 245 236.00 | | 245 236.00 | 245 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 171.00 | | 361 171.00 | 361 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 138.00 | 6 263.00 | 1 408 876.00 | 1 415 138.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 170 239.00 | 33 800.00 | | 170 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 851.00 | 136 439.00 | | 120 851.00 |
DL TOTAL (I) | 467 090.00 | 346 239.00 | | 467 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 345.00 | 745 430.00 | | 675 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 167.00 | 209 859.00 | | 162 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 709.00 | 68 687.00 | | 63 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 373.00 | 86 828.00 | | 40 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 785.00 | 1 110 994.00 | | 941 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 876.00 | 1 457 233.00 | | 1 408 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 620.00 | 435 649.00 | | 337 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 354.00 | | 6 613.00 | 1 047 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 000.00 | | | 1 037 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 714.00 | | 6 003.00 | 8 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | 610.00 | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 964.00 | 2 299.00 | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 964.00 | 2 299.00 | | 3 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 345.00 | 71 179.00 | 296 004.00 | 675 345.00 |
VI Groupe et associés | 161 324.00 | 161 324.00 | | 161 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 085.00 | | | 70 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
VW T.V.A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 594.00 | 337 429.00 | 296 004.00 | 941 594.00 |