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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 965.00 | 8 475.00 | 7 490.00 | 15 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 725.00 | 8 475.00 | 1 052 250.00 | 1 060 725.00 |
BT Marchandises | 68 623.00 | | 68 623.00 | 68 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
BZ Autres créances | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CF Disponibilités | 251 483.00 | | 251 483.00 | 251 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 636.00 | | 374 636.00 | 374 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 361.00 | 8 475.00 | 1 426 886.00 | 1 435 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 291 090.00 | 170 239.00 | | 291 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 772.00 | 120 851.00 | | 135 772.00 |
DL TOTAL (I) | 602 862.00 | 467 090.00 | | 602 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 165.00 | 675 345.00 | | 604 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 863.00 | 162 167.00 | | 113 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 290.00 | 63 709.00 | | 64 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 792.00 | 40 373.00 | | 40 792.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 024.00 | 941 785.00 | | 824 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 886.00 | 1 408 876.00 | | 1 426 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 149.00 | 337 620.00 | | 292 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 967.00 | | 6 758.00 | 1 053 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 000.00 | | | 1 037 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 717.00 | | 6 248.00 | 14 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 510.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 263.00 | 2 213.00 | | 6 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 263.00 | 2 213.00 | | 6 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 165.00 | 72 290.00 | 300 624.00 | 604 165.00 |
VI Groupe et associés | 113 109.00 | 113 109.00 | | 113 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 179.00 | | | 71 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
VW T.V.A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 832.00 | 291 958.00 | 300 624.00 | 823 832.00 |