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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 965.00 | 10 666.00 | 5 299.00 | 15 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 605.00 | 10 666.00 | 1 089 939.00 | 1 100 605.00 |
BT Marchandises | 70 962.00 | | 70 962.00 | 70 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
BZ Autres créances | 44 516.00 | | 44 516.00 | 44 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
CF Disponibilités | 201 027.00 | | 201 027.00 | 201 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 180.00 | | 392 180.00 | 392 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 785.00 | 10 666.00 | 1 482 118.00 | 1 492 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 160 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 332 704.00 | 291 090.00 | | 332 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 742.00 | 135 772.00 | | 130 742.00 |
DL TOTAL (I) | 575 445.00 | 602 862.00 | | 575 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 875.00 | 604 165.00 | | 531 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 502.00 | 113 863.00 | | 8 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 719.00 | 64 290.00 | | 55 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 769.00 | 40 792.00 | | 40 769.00 |
EA Autres dettes | 269 617.00 | 722.00 | | 269 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 673.00 | 824 024.00 | | 906 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 118.00 | 1 426 886.00 | | 1 482 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 217.00 | 292 149.00 | | 448 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 725.00 | | 39 880.00 | 1 060 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 000.00 | | | 1 037 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 965.00 | | 39 620.00 | 20 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | 260.00 | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 475.00 | 2 191.00 | | 8 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 475.00 | 2 191.00 | | 8 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 719.00 | 55 719.00 | | 55 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 617.00 | 269 617.00 | | 269 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VB T. V. A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 875.00 | 73 419.00 | 305 317.00 | 531 875.00 |
VI Groupe et associés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 482.00 | 448 026.00 | 305 317.00 | 906 482.00 |