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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 900.00 | 2 847.00 | 11 053.00 | 13 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 465.00 | 22 634.00 | 42 831.00 | 65 465.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 365.00 | 25 481.00 | 60 884.00 | 86 365.00 |
060 Stock marchandises | 289 398.00 | | 289 398.00 | 289 398.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 48 939.00 | | 48 939.00 | 48 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
072 Créances – Autres | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
084 Disponibilités | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 656.00 | | 360 656.00 | 360 656.00 |
110 Total général Actif | 447 021.00 | 25 481.00 | 421 540.00 | 447 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 335 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 348.00 | 247 429.00 | | 377 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28.00 | | | 28.00 |
230 Autres produits | 1 585.00 | 4 903.00 | | 1 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 961.00 | 252 332.00 | | 378 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 843.00 | 339 752.00 | | 311 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89 297.00 | -200 101.00 | | -89 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 445.00 | 13 886.00 | | 3 445.00 |
242 Autres charges externes. | 88 623.00 | 76 201.00 | | 88 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | 1 312.00 | | 3 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 741.00 | 60 386.00 | | 83 741.00 |
252 Charges sociales | 32 422.00 | 21 499.00 | | 32 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 125.00 | 9 356.00 | | 16 125.00 |
262 Autres charges | 688.00 | 737.00 | | 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 800.00 | 323 027.00 | | 450 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 839.00 | -70 695.00 | | -71 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
294 Charges financières | 5 803.00 | 3 228.00 | | 5 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 964.00 | 200.00 | | 2 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 331.00 | -74 123.00 | | -78 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 465.00 | | | 72 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |