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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 900.00 | 9 797.00 | 4 103.00 | 13 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 565.00 | 51 099.00 | 25 466.00 | 76 565.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 465.00 | 60 896.00 | 36 569.00 | 97 465.00 |
060 Stock marchandises | 314 566.00 | | 314 566.00 | 314 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
072 Créances – Autres | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
084 Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 031.00 | | 340 031.00 | 340 031.00 |
110 Total général Actif | 437 495.00 | 60 896.00 | 376 599.00 | 437 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -235 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -254 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 303 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 631 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 413.00 | 404 819.00 | | 383 413.00 |
230 Autres produits | 265.00 | 857.00 | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 678.00 | 405 676.00 | | 383 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 292.00 | 253 216.00 | | 248 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 811.00 | -5 357.00 | | -19 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 777.00 | 3 982.00 | | 6 777.00 |
242 Autres charges externes. | 75 011.00 | 87 549.00 | | 75 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 104.00 | 4 325.00 | | 4 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 716.00 | 91 433.00 | | 81 716.00 |
252 Charges sociales | 34 000.00 | 34 504.00 | | 34 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 142.00 | 17 273.00 | | 18 142.00 |
262 Autres charges | 458.00 | 648.00 | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 690.00 | 487 573.00 | | 448 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 011.00 | -81 897.00 | | -65 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 1 533.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 391.00 | 100.00 | | 5 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 473.00 | -83 530.00 | | -68 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 465.00 | | | 97 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 028.00 | | | 97 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 403.00 | | | 76 403.00 |