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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 900.00 | 13 272.00 | 628.00 | 13 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 565.00 | 63 088.00 | 13 476.00 | 76 565.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 465.00 | 76 360.00 | 21 104.00 | 97 465.00 |
060 Stock marchandises | 290 376.00 | | 290 376.00 | 290 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
072 Créances – Autres | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
084 Disponibilités | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 970.00 | | 321 970.00 | 321 970.00 |
110 Total général Actif | 419 435.00 | 76 360.00 | 343 075.00 | 419 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -304 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -300 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 643 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 021.00 | 383 413.00 | | 293 021.00 |
230 Autres produits | 135.00 | 265.00 | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 156.00 | 383 678.00 | | 293 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 042.00 | 248 292.00 | | 157 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 190.00 | -19 811.00 | | 24 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 536.00 | 6 777.00 | | 1 536.00 |
242 Autres charges externes. | 53 701.00 | 75 011.00 | | 53 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | 4 104.00 | | 2 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 616.00 | 81 716.00 | | 59 616.00 |
252 Charges sociales | 23 512.00 | 34 000.00 | | 23 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 464.00 | 18 142.00 | | 15 464.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 458.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 229.00 | 448 690.00 | | 338 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 073.00 | -65 011.00 | | -45 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 682.00 | 2 114.00 | | 15 682.00 |
294 Charges financières | 79.00 | 185.00 | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 899.00 | 5 391.00 | | 16 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 370.00 | -68 473.00 | | -46 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 465.00 | | | 97 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 602.00 | | | 74 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 114.00 | | | 27 114.00 |