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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 547.00 | 13 906.00 | 10 641.00 | 24 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 053.00 | 43 967.00 | 7 086.00 | 51 053.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 600.00 | 57 873.00 | 24 727.00 | 82 600.00 |
060 Stock marchandises | 321 872.00 | 18 938.00 | 302 934.00 | 321 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
072 Créances – Autres | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
084 Disponibilités | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 475.00 | 18 938.00 | 347 537.00 | 366 475.00 |
110 Total général Actif | 449 076.00 | 76 811.00 | 372 264.00 | 449 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -322 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -272 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 444 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 644 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 035.00 | 308 808.00 | | 379 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 13 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 6 581.00 | 7 513.00 | | 6 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 616.00 | 329 321.00 | | 405 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 853.00 | 187 594.00 | | 256 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 150.00 | 9 654.00 | | -41 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 794.00 | 3 515.00 | | 794.00 |
242 Autres charges externes. | 73 147.00 | 39 935.00 | | 73 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 790.00 | 3 242.00 | | 3 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 612.00 | 46 958.00 | | 70 612.00 |
252 Charges sociales | 19 123.00 | 9 530.00 | | 19 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 396.00 | 5 712.00 | | 2 396.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
262 Autres charges | 529.00 | 396.00 | | 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 031.00 | 306 537.00 | | 405 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 585.00 | 22 784.00 | | 585.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 751.00 | | |
294 Charges financières | 177.00 | 19.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 9 234.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 395.00 | 28 282.00 | | 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 870.00 | | | 70 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 640.00 | | | 104 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 938.00 | | | 18 938.00 |