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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 900.00 | 6 322.00 | 7 578.00 | 13 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 565.00 | 36 432.00 | 40 133.00 | 76 565.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 465.00 | 42 754.00 | 54 711.00 | 97 465.00 |
060 Stock marchandises | 294 755.00 | | 294 755.00 | 294 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45 806.00 | | 45 806.00 | 45 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
072 Créances – Autres | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
084 Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 879.00 | | 362 879.00 | 362 879.00 |
110 Total général Actif | 460 344.00 | 42 754.00 | 417 590.00 | 460 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -152 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -185 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 603 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 819.00 | 377 348.00 | | 404 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 28.00 | | |
230 Autres produits | 857.00 | 1 585.00 | | 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 676.00 | 378 961.00 | | 405 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 216.00 | 311 843.00 | | 253 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 357.00 | -89 297.00 | | -5 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 982.00 | 3 445.00 | | 3 982.00 |
242 Autres charges externes. | 87 549.00 | 88 623.00 | | 87 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 325.00 | 3 211.00 | | 4 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 433.00 | 83 741.00 | | 91 433.00 |
252 Charges sociales | 34 504.00 | 32 422.00 | | 34 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 273.00 | 16 125.00 | | 17 273.00 |
262 Autres charges | 648.00 | 688.00 | | 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 573.00 | 450 800.00 | | 487 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 897.00 | -71 839.00 | | -81 897.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 275.00 | | |
294 Charges financières | 1 533.00 | 5 803.00 | | 1 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 2 964.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 530.00 | -78 331.00 | | -83 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 532.00 | | | 96 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 038.00 | | | 51 038.00 |