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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 970.00 | 41 577.00 | 8 392.00 | 49 970.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 870.00 | 55 477.00 | 15 392.00 | 70 870.00 |
060 Stock marchandises | 280 722.00 | | 280 722.00 | 280 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
072 Créances – Autres | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
084 Disponibilités | 49 214.00 | | 49 214.00 | 49 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 547.00 | | 369 547.00 | 369 547.00 |
110 Total général Actif | 440 417.00 | 55 477.00 | 384 940.00 | 440 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -350 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -272 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 341 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 657 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 808.00 | 293 021.00 | | 308 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 7 513.00 | 135.00 | | 7 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 321.00 | 293 156.00 | | 329 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 594.00 | 157 042.00 | | 187 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 654.00 | 24 190.00 | | 9 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 515.00 | 1 536.00 | | 3 515.00 |
242 Autres charges externes. | 39 935.00 | 53 701.00 | | 39 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 242.00 | 2 999.00 | | 3 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 958.00 | 59 616.00 | | 46 958.00 |
252 Charges sociales | 9 530.00 | 23 512.00 | | 9 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 712.00 | 15 464.00 | | 5 712.00 |
262 Autres charges | 396.00 | 170.00 | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 537.00 | 338 229.00 | | 306 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 784.00 | -45 073.00 | | 22 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 751.00 | 15 682.00 | | 14 751.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 79.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 234.00 | 16 899.00 | | 9 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 282.00 | -46 370.00 | | 28 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 465.00 | | | 97 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |