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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 2 104.00 | 2 395.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 967.00 | 31 147.00 | 154 819.00 | 185 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 217.00 | 33 252.00 | 208 965.00 | 242 217.00 |
BT Marchandises | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
BZ Autres créances | 104 827.00 | | 104 827.00 | 104 827.00 |
CF Disponibilités | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 539.00 | | 255 539.00 | 255 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 756.00 | 33 252.00 | 464 504.00 | 497 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 799.00 | | | -119 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 697.00 | | | -127 697.00 |
DL TOTAL (I) | -242 496.00 | | | -242 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 544.00 | | | 176 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 773.00 | | | 101 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 577.00 | | | 235 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 694.00 | | | 99 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
EA Autres dettes | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 000.00 | | | 707 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 504.00 | | | 464 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 991.00 | | | 335 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 589.00 | | 567 589.00 | 567 589.00 |
FG Production vendue services | 210 162.00 | 727.00 | 210 890.00 | 210 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 752.00 | 727.00 | 778 479.00 | 777 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 547.00 | |
GE Autres charges | | | 24 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 236.00 | | | 781 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 933.00 | | | 908 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 697.00 | | | -127 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 217.00 | | | 242 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 967.00 | | | 185 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 704.00 | 25 547.00 | | 7 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 604.00 | 1 500.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 100.00 | 24 047.00 | | 7 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 694.00 | 99 694.00 | | 99 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
UX Autres créances clients | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 62 588.00 | | | 62 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 544.00 | 41 112.00 | 135 431.00 | 176 544.00 |
VI Groupe et associés | 101 773.00 | 101 773.00 | | 101 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 070.00 | 209 320.00 | 15 749.00 | 225 070.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 423.00 | 335 991.00 | 135 431.00 | 471 423.00 |