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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 3 604.00 | 895.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 990.00 | 55 410.00 | 132 580.00 | 187 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 240.00 | 59 014.00 | 185 226.00 | 244 240.00 |
BT Marchandises | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 113.00 | | 99 113.00 | 99 113.00 |
BZ Autres créances | 82 079.00 | | 82 079.00 | 82 079.00 |
CF Disponibilités | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 563.00 | | 43 563.00 | 43 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 830.00 | | 290 830.00 | 290 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 070.00 | 59 014.00 | 476 056.00 | 535 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 496.00 | | | -247 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
DL TOTAL (I) | -220 404.00 | | | -220 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 987.00 | | | 133 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 120.00 | | | 183 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 003.00 | | | 238 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
EA Autres dettes | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 461.00 | | | 696 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 056.00 | | | 476 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 367.00 | | | 369 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 609.00 | | 834 609.00 | 834 609.00 |
FG Production vendue services | 276 217.00 | | 276 217.00 | 276 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 827.00 | | 1 110 827.00 | 1 110 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 762.00 | |
GE Autres charges | | | 12 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461.00 | | | 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 947.00 | | | 1 113 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 856.00 | | | 1 091 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 217.00 | | 2 023.00 | 242 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 967.00 | | 2 023.00 | 185 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 252.00 | 25 762.00 | | 33 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 104.00 | 1 500.00 | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 147.00 | 24 262.00 | | 31 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
UX Autres créances clients | 99 113.00 | | | 99 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 987.00 | 44 897.00 | 89 090.00 | 133 987.00 |
VI Groupe et associés | 183 120.00 | 183 120.00 | | 183 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 505.00 | 224 755.00 | 15 749.00 | 240 505.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 458.00 | 369 367.00 | 89 090.00 | 458 458.00 |