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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 640.00 | 94 893.00 | 90 747.00 | 185 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 834.00 | 99 393.00 | 140 440.00 | 239 834.00 |
BT Marchandises | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 284.00 | | 162 284.00 | 162 284.00 |
BZ Autres créances | 48 031.00 | | 48 031.00 | 48 031.00 |
CF Disponibilités | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 691.00 | | 289 691.00 | 289 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 525.00 | 99 393.00 | 430 132.00 | 529 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 452.00 | | | -180 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 341.00 | | | -71 341.00 |
DL TOTAL (I) | -246 793.00 | | | -246 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 303.00 | | | 84 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 464.00 | | | 199 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 018.00 | | | 236 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
EA Autres dettes | 73 492.00 | | | 73 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 925.00 | | | 676 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 132.00 | | | 430 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 817.00 | | | 394 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 656.00 | | 703 656.00 | 703 656.00 |
FD Production vendue biens | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
FG Production vendue services | 196 028.00 | | 196 028.00 | 196 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 185.00 | | 901 185.00 | 901 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 612.00 | |
GE Autres charges | | | 3 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 880.00 | | | -13 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 295.00 | | | 918 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 636.00 | | | 989 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 341.00 | | | -71 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 090.00 | | 2 790.00 | 247 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 056.00 | 13 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 046.00 | 239 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 989.00 | 185 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 840.00 | | 2 790.00 | 190 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 263.00 | 23 612.00 | 3 481.00 | 79 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 763.00 | 23 612.00 | 3 481.00 | 74 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
UX Autres créances clients | 162 284.00 | 162 284.00 | | 162 284.00 |
VB T. V. A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 690.00 | 21 600.00 | 46 090.00 | 67 690.00 |
VI Groupe et associés | 199 464.00 | 199 464.00 | | 199 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 009.00 | 262 316.00 | 13 693.00 | 276 009.00 |
VW T.V.A. | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 907.00 | 394 817.00 | 46 090.00 | 440 907.00 |