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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 320.00 | 133 874.00 | 41 445.00 | 175 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 513.00 | 138 374.00 | 91 139.00 | 229 513.00 |
BT Marchandises | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 846.00 | 6 308.00 | 93 538.00 | 99 846.00 |
BZ Autres créances | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
CF Disponibilités | 92 574.00 | | 92 574.00 | 92 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 578.00 | 6 308.00 | 264 270.00 | 270 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 091.00 | 144 682.00 | 355 409.00 | 500 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 643.00 | | | -231 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
DL TOTAL (I) | -153 700.00 | | | -153 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 417.00 | | | 221 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 014.00 | | | 81 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
EA Autres dettes | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 109.00 | | | 509 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 409.00 | | | 355 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 303.00 | | | 419 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 131.00 | | 616 131.00 | 616 131.00 |
FG Production vendue services | 123 493.00 | | 123 493.00 | 123 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 624.00 | | 739 624.00 | 739 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 37 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 797.00 | | | 804 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 854.00 | | | 731 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 076.00 | | | 241 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 562.00 | 229 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 562.00 | 175 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 883.00 | | | 186 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 996.00 | 22 831.00 | 4 453.00 | 119 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 496.00 | 22 831.00 | 4 453.00 | 115 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 092.00 | 978.00 | 6 762.00 | 12 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 092.00 | 978.00 | 6 762.00 | 12 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 092.00 | 978.00 | 6 762.00 | 12 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 978.00 | 6 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 014.00 | 81 014.00 | | 81 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
UX Autres créances clients | 92 810.00 | 92 810.00 | | 92 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
VB T. V. A. | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
VI Groupe et associés | 221 417.00 | 221 417.00 | | 221 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 517.00 | 157 788.00 | 20 729.00 | 178 517.00 |
VW T.V.A. | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 303.00 | 419 303.00 | | 419 303.00 |