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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 883.00 | 115 496.00 | 71 386.00 | 186 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 076.00 | 119 996.00 | 121 080.00 | 241 076.00 |
BT Marchandises | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 200.00 | 12 092.00 | 74 107.00 | 86 200.00 |
BZ Autres créances | 37 552.00 | | 37 552.00 | 37 552.00 |
CF Disponibilités | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 856.00 | 12 092.00 | 168 763.00 | 180 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 932.00 | 132 089.00 | 289 843.00 | 421 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 793.00 | | | -251 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
DL TOTAL (I) | -226 643.00 | | | -226 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 843.00 | | | 220 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 334.00 | | | 152 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
EA Autres dettes | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 487.00 | | | 516 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 843.00 | | | 289 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 672.00 | | | 328 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 310.00 | | 601 310.00 | 601 310.00 |
FG Production vendue services | 166 108.00 | | 166 108.00 | 166 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 419.00 | | 767 419.00 | 767 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 092.00 | |
GE Autres charges | | | 12 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 754.00 | | | 792 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 604.00 | | | 772 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 834.00 | | 6 416.00 | 239 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 173.00 | 241 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 173.00 | 186 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 640.00 | | 6 416.00 | 185 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 393.00 | 23 272.00 | 2 669.00 | 99 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 893.00 | 23 272.00 | 2 669.00 | 94 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 092.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 092.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
UX Autres créances clients | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
VB T. V. A. | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 280.00 | 21 799.00 | 35 480.00 | 57 280.00 |
VI Groupe et associés | 220 843.00 | 220 843.00 | | 220 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VP Divers | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 946.00 | 127 950.00 | 26 995.00 | 154 946.00 |
VW T.V.A. | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 152.00 | 328 672.00 | 35 480.00 | 364 152.00 |