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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 912 948.00 | | 912 948.00 | 912 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 683.00 | | 1 750 683.00 | 1 750 683.00 |
BZ Autres créances | 156 145.00 | | 156 145.00 | 156 145.00 |
CF Disponibilités | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 951.00 | | 2 831 951.00 | 2 831 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 951.00 | | 2 831 951.00 | 2 831 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 976.00 | | | -2 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 043.00 | -2 976.00 | | 48 043.00 |
DL TOTAL (I) | 75 068.00 | 27 024.00 | | 75 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 866.00 | | | 717 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 034.00 | | | 314 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 016.00 | 3 503.00 | | 234 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 517.00 | | | 270 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 220 452.00 | | | 1 220 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 884.00 | 3 503.00 | | 2 756 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 951.00 | 30 527.00 | | 2 831 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 041.00 | | 1 201 041.00 | 1 201 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 041.00 | | 1 201 041.00 | 1 201 041.00 |
FM Production stockée | | | 912 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 745.00 | | | 2 165 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 702.00 | 2 976.00 | | 2 117 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 043.00 | -2 976.00 | | 48 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 016.00 | 234 016.00 | | 234 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 220 452.00 | 1 220 452.00 | | 1 220 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 683.00 | | | 1 750 683.00 |
VB T. V. A. | 151 723.00 | | | 151 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 866.00 | 717 866.00 | | 717 866.00 |
VI Groupe et associés | 314 034.00 | 314 034.00 | | 314 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 717 866.00 | | | 717 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 828.00 | 1 906 828.00 | | 1 906 828.00 |
VW T.V.A. | 258 204.00 | 258 204.00 | | 258 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 884.00 | 2 756 884.00 | | 2 756 884.00 |