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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 027.00 | 752.00 | 14 275.00 | 15 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 152.00 | 752.00 | 161 400.00 | 162 152.00 |
BN En cours de production de biens | 796 828.00 | 23 148.00 | 773 680.00 | 796 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 576 230.00 | 2 083.00 | 3 574 147.00 | 3 576 230.00 |
BZ Autres créances | 142 082.00 | | 142 082.00 | 142 082.00 |
CF Disponibilités | 1 208 111.00 | | 1 208 111.00 | 1 208 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 727 323.00 | 25 231.00 | 5 702 092.00 | 5 727 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 475.00 | 25 983.00 | 5 863 492.00 | 5 889 475.00 |
CU Autres participations | 144 375.00 | | 144 375.00 | 144 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 068.00 | -2 976.00 | | 2 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 705.00 | 48 043.00 | | 121 705.00 |
DK Provisions réglementées | 207.00 | | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 196 980.00 | 75 068.00 | | 196 980.00 |
DP Provisions pour risques | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 919.00 | 717 866.00 | | 451 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 129.00 | 314 034.00 | | 456 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 229.00 | 234 016.00 | | 663 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 385.00 | 270 517.00 | | 556 385.00 |
EA Autres dettes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 438 709.00 | 1 220 452.00 | | 3 438 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 603 872.00 | 2 756 884.00 | | 5 603 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 492.00 | 2 831 951.00 | | 5 863 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 738 721.00 | | 4 738 721.00 | 4 738 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 738 721.00 | | 4 738 721.00 | 4 738 721.00 |
FM Production stockée | | | -116 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 622 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 186 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 367.00 | 12 050.00 | | 50 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 079.00 | 2 165 745.00 | | 4 687 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 374.00 | 2 117 702.00 | | 4 565 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 705.00 | 48 043.00 | | 121 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 152.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 147 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 207.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 640.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 23 148.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 079.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 871.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 229.00 | 663 229.00 | | 663 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 438 709.00 | 3 438 709.00 | | 3 438 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 573 730.00 | 3 573 730.00 | | 3 573 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 104 571.00 | 104 571.00 | | 104 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 919.00 | 371 348.00 | 80 572.00 | 451 919.00 |
VI Groupe et associés | 456 129.00 | 456 129.00 | | 456 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 717.00 | | | 451 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 866.00 | | | 717 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 721 476.00 | 3 718 726.00 | 2 750.00 | 3 721 476.00 |
VW T.V.A. | 515 610.00 | 515 610.00 | | 515 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 872.00 | 5 523 300.00 | 80 572.00 | 5 603 872.00 |