| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
AP Constructions | 73 150.00 | 2 890.00 | 70 260.00 | 73 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 612.00 | 7 886.00 | 29 726.00 | 37 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 737.00 | 10 777.00 | 250 961.00 | 261 737.00 |
BN En cours de production de biens | 1 878 073.00 | | 1 878 073.00 | 1 878 073.00 |
BT Marchandises | 339 276.00 | | 339 276.00 | 339 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 065.00 | | 44 065.00 | 44 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 323 497.00 | | 11 323 497.00 | 11 323 497.00 |
BZ Autres créances | 323 052.00 | | 323 052.00 | 323 052.00 |
CF Disponibilités | 1 329 220.00 | | 1 329 220.00 | 1 329 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 267 073.00 | | 15 267 073.00 | 15 267 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 528 810.00 | 10 777.00 | 15 518 034.00 | 15 528 810.00 |
CU Autres participations | 144 375.00 | | 144 375.00 | 144 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 000.00 | 40 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 773.00 | 2 068.00 | | 3 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 286.00 | 121 705.00 | | 116 286.00 |
DK Provisions réglementées | 1 582.00 | 207.00 | | 1 582.00 |
DL TOTAL (I) | 314 643.00 | 196 980.00 | | 314 643.00 |
DP Provisions pour risques | 98 906.00 | 62 640.00 | | 98 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 645.00 | 62 640.00 | | 124 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 769.00 | 451 919.00 | | 2 275 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 522.00 | 456 129.00 | | 979 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 538.00 | 663 229.00 | | 1 215 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820 373.00 | 556 385.00 | | 1 820 373.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 37 500.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 757 544.00 | 3 438 709.00 | | 8 757 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 078 746.00 | 5 603 872.00 | | 15 078 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 518 034.00 | 5 863 492.00 | | 15 518 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 552.00 | | 353 552.00 | 353 552.00 |
FG Production vendue services | 7 904 568.00 | | 7 904 568.00 | 7 904 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 258 120.00 | | 8 258 120.00 | 8 258 120.00 |
FM Production stockée | | | 1 081 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 455 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 029 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 907.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 274 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375.00 | 207.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | 215.00 | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | -215.00 | | -1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 361.00 | 50 367.00 | | 48 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 456 170.00 | 4 687 079.00 | | 9 456 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 339 883.00 | 4 565 374.00 | | 9 339 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 286.00 | 121 705.00 | | 116 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 152.00 | | 100 735.00 | 162 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 261 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 114 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 027.00 | | 100 735.00 | 15 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 125.00 | | | 147 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | 10 024.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | 10 024.00 | | 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207.00 | 1 375.00 | | 207.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 640.00 | 96 907.00 | 34 903.00 | 62 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 079.00 | 98 282.00 | 60 134.00 | 88 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 907.00 | 60 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 538.00 | 1 215 538.00 | | 1 215 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 604.00 | 132 604.00 | | 132 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 359.00 | 156 359.00 | | 156 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 757 544.00 | 8 757 544.00 | | 8 757 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 323 497.00 | 11 323 497.00 | | 11 323 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 179 508.00 | 179 508.00 | | 179 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 769.00 | 2 154 809.00 | 104 895.00 | 2 275 769.00 |
VI Groupe et associés | 979 522.00 | 979 522.00 | | 979 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 201 226.00 | | | 2 201 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 338.00 | | | 377 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 947.00 | 118 947.00 | | 118 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 679 190.00 | 11 676 440.00 | 2 750.00 | 11 679 190.00 |
VW T.V.A. | 1 493 619.00 | 1 493 619.00 | | 1 493 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 078 746.00 | 14 957 786.00 | 104 895.00 | 15 078 746.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |