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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 215.00 | 398.00 | 613.00 |
AN Terrains | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
AP Constructions | 73 150.00 | 12 753.00 | 60 397.00 | 73 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 033.00 | 37 109.00 | 80 925.00 | 118 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 402.00 | 50 077.00 | 294 325.00 | 344 402.00 |
BN En cours de production de biens | 1 887 606.00 | 33 096.00 | 1 854 509.00 | 1 887 606.00 |
BT Marchandises | 741 858.00 | | 741 858.00 | 741 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 801.00 | | 62 801.00 | 62 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 411 402.00 | | 11 411 402.00 | 11 411 402.00 |
BZ Autres créances | 581 564.00 | | 581 564.00 | 581 564.00 |
CF Disponibilités | 5 191 379.00 | | 5 191 379.00 | 5 191 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 884 154.00 | 33 096.00 | 19 851 058.00 | 19 884 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 228 556.00 | 83 174.00 | 20 145 382.00 | 20 228 556.00 |
CU Autres participations | 144 375.00 | | 144 375.00 | 144 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 000.00 | 280 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 214.00 | 60.00 | | 1 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 615.00 | 421 153.00 | | 512 615.00 |
DK Provisions réglementées | 4 332.00 | 2 957.00 | | 4 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 160.00 | 737 171.00 | | 1 251 160.00 |
DP Provisions pour risques | | 119 814.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 371 317.00 | 28 012.00 | | 371 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 317.00 | 147 826.00 | | 371 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 832.00 | 1 386 467.00 | | 1 269 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 499.00 | 1 065 029.00 | | 1 123 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 975.00 | 1 926 331.00 | | 2 742 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929 605.00 | 2 995 320.00 | | 1 929 605.00 |
EA Autres dettes | 18 298.00 | 15 000.00 | | 18 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 438 696.00 | 13 428 912.00 | | 11 438 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 522 905.00 | 20 817 060.00 | | 18 522 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 145 382.00 | 21 702 056.00 | | 20 145 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 637.00 | | 245 637.00 | 245 637.00 |
FG Production vendue services | 17 903 203.00 | | 17 903 203.00 | 17 903 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 148 840.00 | | 18 148 840.00 | 18 148 840.00 |
FM Production stockée | | | -983 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 318 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 210 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343 305.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 559 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 221.00 | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 1 371.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 807.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 375.00 | 3 332.00 | | 26 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 962.00 | -1 961.00 | | -25 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 547.00 | 174 194.00 | | 207 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 319 077.00 | 17 993 600.00 | | 17 319 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 806 463.00 | 17 572 447.00 | | 16 806 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 615.00 | 421 153.00 | | 512 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 396.00 | | 50 006.00 | 294 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 419.00 | | 48 615.00 | 146 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 365.00 | | 1 391.00 | 147 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 241.00 | 22 836.00 | | 27 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 204.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 231.00 | 22 632.00 | | 27 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 957.00 | 1 375.00 | | 2 957.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 826.00 | 343 305.00 | 119 814.00 | 147 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 33 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 150 783.00 | 377 776.00 | 119 814.00 | 150 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 401.00 | 119 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 375.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 975.00 | 2 742 975.00 | | 2 742 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 407.00 | 191 407.00 | | 191 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 445.00 | 124 445.00 | | 124 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 438 696.00 | 11 438 696.00 | | 11 438 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 11 411 402.00 | 11 411 402.00 | | 11 411 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 540 155.00 | 540 155.00 | | 540 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 832.00 | 1 210 928.00 | 58 904.00 | 1 269 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 499.00 | 1 123 499.00 | | 1 123 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 594.00 | | | 116 594.00 |
VP Divers | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 707.00 | 127 707.00 | | 127 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 004 891.00 | 12 000 510.00 | 4 381.00 | 12 004 891.00 |
VW T.V.A. | 1 449 383.00 | 1 449 383.00 | | 1 449 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 522 905.00 | 18 464 001.00 | 58 904.00 | 18 522 905.00 |