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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 11.00 | 602.00 | 613.00 |
AN Terrains | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
AP Constructions | 73 150.00 | 7 822.00 | 65 328.00 | 73 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 419.00 | 19 409.00 | 50 010.00 | 69 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 396.00 | 27 241.00 | 267 155.00 | 294 396.00 |
BN En cours de production de biens | 2 871 060.00 | | 2 871 060.00 | 2 871 060.00 |
BT Marchandises | 512 050.00 | | 512 050.00 | 512 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 139 131.00 | | 14 139 131.00 | 14 139 131.00 |
BZ Autres créances | 331 443.00 | | 331 443.00 | 331 443.00 |
CF Disponibilités | 3 530 235.00 | | 3 530 235.00 | 3 530 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 434 901.00 | | 21 434 901.00 | 21 434 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 729 298.00 | 27 241.00 | 21 702 056.00 | 21 729 298.00 |
CU Autres participations | 144 375.00 | | 144 375.00 | 144 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 000.00 | 160 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 3 773.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 153.00 | 116 288.00 | | 421 153.00 |
DK Provisions réglementées | 2 957.00 | 1 582.00 | | 2 957.00 |
DL TOTAL (I) | 737 171.00 | 314 643.00 | | 737 171.00 |
DP Provisions pour risques | 119 814.00 | 98 906.00 | | 119 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 012.00 | 25 739.00 | | 28 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 826.00 | 124 645.00 | | 147 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 467.00 | 2 275 769.00 | | 1 386 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 029.00 | 979 522.00 | | 1 065 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 331.00 | 1 215 538.00 | | 1 926 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 995 320.00 | 1 820 373.00 | | 2 995 320.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 428 912.00 | 8 757 544.00 | | 13 428 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 817 060.00 | 15 078 746.00 | | 20 817 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 702 056.00 | 15 518 034.00 | | 21 702 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 939.00 | | 201 939.00 | 201 939.00 |
FG Production vendue services | 16 720 660.00 | | 16 720 660.00 | 16 720 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 922 598.00 | | 16 922 598.00 | 16 922 598.00 |
FM Production stockée | | | 992 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 992 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 285 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 872.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 376 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 11.00 | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | 1 161.00 | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 332.00 | 2 525.00 | | 3 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 961.00 | -1 364.00 | | -1 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 194.00 | 48 361.00 | | 174 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 993 600.00 | 9 456 170.00 | | 17 993 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 572 447.00 | 9 339 883.00 | | 17 572 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 153.00 | 116 288.00 | | 421 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 737.00 | | 33 809.00 | 261 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 294 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 146 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 612.00 | | 32 956.00 | 114 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 125.00 | | 240.00 | 147 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 777.00 | 16 465.00 | | 10 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 777.00 | 16 454.00 | | 10 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 582.00 | 1 375.00 | | 1 582.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 645.00 | 62 872.00 | 39 691.00 | 124 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 227.00 | 64 247.00 | 39 691.00 | 126 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 872.00 | 39 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 331.00 | 1 926 331.00 | | 1 926 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 469.00 | 227 469.00 | | 227 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 473.00 | 182 473.00 | | 182 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 834.00 | 125 834.00 | | 125 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 428 912.00 | 13 428 912.00 | | 13 428 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 14 139 131.00 | 14 139 131.00 | | 14 139 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 304 185.00 | 304 185.00 | | 304 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 467.00 | 1 345 602.00 | 40 866.00 | 1 386 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 029.00 | 1 065 029.00 | | 1 065 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 889 263.00 | | | 889 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 831.00 | 76 831.00 | | 76 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 480 413.00 | 14 477 423.00 | 2 990.00 | 14 480 413.00 |
VW T.V.A. | 2 382 713.00 | 2 382 713.00 | | 2 382 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 817 060.00 | 20 776 194.00 | 40 866.00 | 20 817 060.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |