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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978.00 | 888.00 | 2 090.00 | 2 978.00 |
AN Terrains | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
AP Constructions | 73 150.00 | 17 685.00 | 55 465.00 | 73 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 353.00 | 57 610.00 | 77 743.00 | 135 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 134.00 | 76 183.00 | 150 951.00 | 227 134.00 |
BN En cours de production de biens | 1 732 147.00 | 45 389.00 | 1 686 758.00 | 1 732 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 239.00 | | 133 239.00 | 133 239.00 |
BT Marchandises | 346 783.00 | 28 259.00 | 318 524.00 | 346 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 756.00 | | 80 756.00 | 80 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 192 480.00 | | 9 192 480.00 | 9 192 480.00 |
BZ Autres créances | 581 179.00 | | 581 179.00 | 581 179.00 |
CF Disponibilités | 6 444 161.00 | | 6 444 161.00 | 6 444 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 520 526.00 | 73 648.00 | 18 446 878.00 | 18 520 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 747 660.00 | 149 831.00 | 18 597 829.00 | 18 747 660.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 957 000.00 | 700 000.00 | | 957 000.00 |
DH Report à nouveau | 520.00 | 1 214.00 | | 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 830.00 | 512 615.00 | | 914 830.00 |
DK Provisions réglementées | 5 707.00 | 4 332.00 | | 5 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 057.00 | 1 251 160.00 | | 1 911 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 961 611.00 | 371 317.00 | | 961 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 961 611.00 | 371 317.00 | | 961 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 156.00 | 1 269 832.00 | | 1 833 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 873.00 | 1 123 499.00 | | 803 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 420.00 | 2 742 975.00 | | 2 178 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873 436.00 | 1 929 605.00 | | 1 873 436.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 18 298.00 | | 10 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 020 775.00 | 11 438 696.00 | | 9 020 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 725 161.00 | 18 522 905.00 | | 15 725 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 597 829.00 | 20 145 382.00 | | 18 597 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 872.00 | | 647 872.00 | 647 872.00 |
FG Production vendue services | 17 683 467.00 | | 17 683 467.00 | 17 683 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 331 339.00 | | 18 331 339.00 | 18 331 339.00 |
FM Production stockée | | | -22 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 488 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 756 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 722 106.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 223 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727.00 | 413.00 | | 1 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 038.00 | | | 145 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 764.00 | 413.00 | | 146 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 25 000.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 775.00 | | | 144 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 002.00 | 1 375.00 | | 2 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 811.00 | 26 375.00 | | 146 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -25 962.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 884.00 | 207 547.00 | | 336 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 635 411.00 | 17 319 077.00 | | 18 635 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 720 581.00 | 16 806 463.00 | | 17 720 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 830.00 | 512 615.00 | | 914 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 402.00 | | 31 107.00 | 344 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 375.00 | 11 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 375.00 | 227 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 212 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | 2 365.00 | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 033.00 | | 21 320.00 | 195 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 756.00 | | 7 422.00 | 148 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 077.00 | 29 706.00 | 3 601.00 | 50 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 673.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 862.00 | 29 033.00 | 3 601.00 | 49 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 332.00 | 1 375.00 | | 4 332.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 317.00 | 722 106.00 | 131 812.00 | 371 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 096.00 | 40 552.00 | | 33 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 096.00 | 40 552.00 | | 33 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 745.00 | 764 033.00 | 131 812.00 | 408 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 420.00 | 2 178 420.00 | | 2 178 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 198.00 | 220 198.00 | | 220 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 113.00 | 152 113.00 | | 152 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 455.00 | 140 455.00 | | 140 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 020 775.00 | 9 020 775.00 | | 9 020 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
UX Autres créances clients | 9 192 480.00 | 9 192 480.00 | | 9 192 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 375 885.00 | 375 885.00 | | 375 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 156.00 | 1 805 901.00 | 27 256.00 | 1 833 156.00 |
VI Groupe et associés | 803 873.00 | 803 873.00 | | 803 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 063.00 | 109 063.00 | | 109 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 851.00 | 203 851.00 | | 203 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 795 244.00 | 9 783 441.00 | 11 803.00 | 9 795 244.00 |
VW T.V.A. | 1 251 607.00 | 1 251 607.00 | | 1 251 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 720 161.00 | 15 692 905.00 | 27 256.00 | 15 720 161.00 |