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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 960.00 | | 145 960.00 | 145 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 496.00 | 1 726.00 | 9 770.00 | 11 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 270.00 | 8 084.00 | 72 186.00 | 80 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 576.00 | 9 810.00 | 229 766.00 | 239 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BT Marchandises | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BZ Autres créances | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 064.00 | | 54 064.00 | 54 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 640.00 | 9 810.00 | 283 830.00 | 293 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 574.00 | | | -1 574.00 |
DL TOTAL (I) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 960.00 | | | 179 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 404.00 | | | 277 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 830.00 | | | 283 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 043.00 | | | 125 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
FG Production vendue services | 150 861.00 | | 150 861.00 | 150 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 249.00 | | 161 249.00 | 161 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 810.00 | |
GE Autres charges | | | 11 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 367.00 | | | 167 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 941.00 | | | 168 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 574.00 | | | -1 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 239 576.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 769.00 | 27 408.00 | 114 754.00 | 179 769.00 |
VI Groupe et associés | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VP Divers | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 466.00 | 23 616.00 | 1 850.00 | 25 466.00 |
VW T.V.A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 404.00 | 125 043.00 | 114 754.00 | 277 404.00 |