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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 960.00 | | 145 960.00 | 145 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 122.00 | 44 231.00 | 44 891.00 | 89 122.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 882.00 | 44 231.00 | 198 651.00 | 242 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
060 Stock marchandises | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 885.00 | | 41 885.00 | 41 885.00 |
110 Total général Actif | 284 767.00 | 44 231.00 | 240 536.00 | 284 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 626.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 805.00 | 17 730.00 | | 17 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 047.00 | 206 892.00 | | 208 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 822.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 966.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 860.00 | 228 410.00 | | 225 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 359.00 | 7 007.00 | | 9 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13.00 | 2 123.00 | | 13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 864.00 | 14 440.00 | | 12 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29.00 | 325.00 | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 52 255.00 | 56 554.00 | | 52 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 393.00 | 4 830.00 | | 4 393.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 300.00 | 87 206.00 | | 88 300.00 |
252 Charges sociales | 13 005.00 | 18 511.00 | | 13 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 882.00 | 12 740.00 | | 9 882.00 |
262 Autres charges | 15 853.00 | 16 821.00 | | 15 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 895.00 | 220 556.00 | | 205 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 965.00 | 7 855.00 | | 19 965.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 004.00 | 2 513.00 | | 2 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 712.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 032.00 | 630.00 | | 16 032.00 |