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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 960.00 | | 145 960.00 | 145 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 122.00 | 34 349.00 | 54 773.00 | 89 122.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 882.00 | 34 349.00 | 208 533.00 | 242 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
060 Stock marchandises | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
072 Créances – Autres | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
110 Total général Actif | 284 287.00 | 34 349.00 | 249 938.00 | 284 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 594.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 730.00 | 17 124.00 | | 17 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 892.00 | 215 726.00 | | 206 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 822.00 | 7 939.00 | | 2 822.00 |
230 Autres produits | 966.00 | 4.00 | | 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 410.00 | 240 792.00 | | 228 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 007.00 | 8 834.00 | | 7 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 123.00 | -147.00 | | 2 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 440.00 | 14 938.00 | | 14 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 325.00 | 951.00 | | 325.00 |
242 Autres charges externes. | 56 554.00 | 52 340.00 | | 56 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 830.00 | 3 946.00 | | 4 830.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 206.00 | 96 560.00 | | 87 206.00 |
252 Charges sociales | 18 511.00 | 17 165.00 | | 18 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 740.00 | 13 178.00 | | 12 740.00 |
262 Autres charges | 16 821.00 | 16 339.00 | | 16 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 556.00 | 224 104.00 | | 220 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 855.00 | 16 688.00 | | 7 855.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 513.00 | 3 015.00 | | 2 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 209.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 630.00 | 13 463.00 | | 630.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 630.00 | | | 630.00 |