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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 960.00 | | 145 960.00 | 145 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 322.00 | 48 666.00 | 35 656.00 | 84 322.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 082.00 | 48 666.00 | 189 416.00 | 238 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
060 Stock marchandises | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
072 Créances – Autres | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 68 878.00 | | 68 878.00 | 68 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 543.00 | | 97 543.00 | 97 543.00 |
110 Total général Actif | 335 625.00 | 48 666.00 | 286 959.00 | 335 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 844.00 | 17 805.00 | | 20 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 051.00 | 208 047.00 | | 185 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 8.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 597.00 | 225 860.00 | | 219 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 754.00 | 9 359.00 | | 9 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 816.00 | 13.00 | | 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 316.00 | 12 864.00 | | 14 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 497.00 | -29.00 | | 497.00 |
242 Autres charges externes. | 48 932.00 | 52 255.00 | | 48 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 245.00 | 4 393.00 | | 4 245.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 911.00 | 88 300.00 | | 72 911.00 |
252 Charges sociales | 6 926.00 | 13 005.00 | | 6 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 759.00 | 9 882.00 | | 8 759.00 |
262 Autres charges | 15 838.00 | 15 853.00 | | 15 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 994.00 | 205 895.00 | | 182 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 603.00 | 19 965.00 | | 36 603.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 743.00 | 2 004.00 | | 1 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 476.00 | | | 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 1 930.00 | | 3 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 277.00 | 16 032.00 | | 31 277.00 |