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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 960.00 | | 145 960.00 | 145 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 483.00 | 46 816.00 | 29 666.00 | 76 483.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 243.00 | 46 816.00 | 183 426.00 | 230 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
060 Stock marchandises | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 58 328.00 | | 58 328.00 | 58 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 834.00 | | 88 834.00 | 88 834.00 |
110 Total général Actif | 319 076.00 | 46 816.00 | 272 260.00 | 319 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 627.00 | 20 844.00 | | 21 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 966.00 | 185 051.00 | | 188 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | 13 666.00 | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 3 093.00 | 37.00 | | 3 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 352.00 | 219 597.00 | | 218 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 496.00 | 9 754.00 | | 10 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -294.00 | 816.00 | | -294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 422.00 | 14 316.00 | | 17 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -667.00 | 497.00 | | -667.00 |
242 Autres charges externes. | 56 547.00 | 48 932.00 | | 56 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | 4 245.00 | | 4 071.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 434.00 | 72 911.00 | | 82 434.00 |
252 Charges sociales | 11 201.00 | 6 926.00 | | 11 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 806.00 | 8 759.00 | | 6 806.00 |
262 Autres charges | 18 414.00 | 15 838.00 | | 18 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 430.00 | 182 994.00 | | 206 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 922.00 | 36 603.00 | | 11 922.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
294 Charges financières | 1 284.00 | 1 743.00 | | 1 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 794.00 | 476.00 | | 6 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 108.00 | | 3 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 798.00 | 31 277.00 | | 20 798.00 |