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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 960.00 | | 145 960.00 | 145 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 362.00 | 22 987.00 | 70 375.00 | 93 362.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 172.00 | 22 987.00 | 218 185.00 | 241 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
060 Stock marchandises | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 797.00 | | 53 797.00 | 53 797.00 |
110 Total général Actif | 294 969.00 | 22 987.00 | 271 981.00 | 294 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 124.00 | 10 388.00 | | 17 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 726.00 | 150 861.00 | | 215 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 939.00 | 5 117.00 | | 7 939.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 001.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 792.00 | 167 367.00 | | 240 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 834.00 | 7 079.00 | | 8 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -147.00 | -7 290.00 | | -147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 938.00 | 22 682.00 | | 14 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 951.00 | -5 164.00 | | 951.00 |
242 Autres charges externes. | 52 340.00 | 42 305.00 | | 52 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 946.00 | 2 342.00 | | 3 946.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 560.00 | 69 734.00 | | 96 560.00 |
252 Charges sociales | 17 165.00 | 12 819.00 | | 17 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 178.00 | 9 810.00 | | 13 178.00 |
262 Autres charges | 16 339.00 | 11 866.00 | | 16 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 104.00 | 166 183.00 | | 224 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 688.00 | 1 184.00 | | 16 688.00 |
294 Charges financières | 3 015.00 | 2 668.00 | | 3 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 209.00 | | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 463.00 | -1 574.00 | | 13 463.00 |