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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985 678.00 | 827 515.00 | 158 162.00 | 985 678.00 |
AH Fonds commercial | 1 066 424.00 | | 1 066 424.00 | 1 066 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
AN Terrains | 345 461.00 | 138 868.00 | 206 592.00 | 345 461.00 |
AP Constructions | 2 669 820.00 | 1 922 040.00 | 747 779.00 | 2 669 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 392 072.00 | 7 269 535.00 | 5 122 537.00 | 12 392 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 825.00 | 1 220 882.00 | 391 942.00 | 1 612 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 357.00 | | 94 357.00 | 94 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 060.00 | | 95 060.00 | 95 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 614.00 | | 135 614.00 | 135 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 937 475.00 | 11 488 964.00 | 9 448 510.00 | 20 937 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 002.00 | | 173 002.00 | 173 002.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 240 532.00 | 1 714.00 | 238 818.00 | 240 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 514 049.00 | 99 933.00 | 9 414 115.00 | 9 514 049.00 |
BZ Autres créances | 5 419 104.00 | | 5 419 104.00 | 5 419 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 432.00 | | 55 432.00 | 55 432.00 |
CF Disponibilités | 2 919 751.00 | | 2 919 751.00 | 2 919 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551 249.00 | | 551 249.00 | 551 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 873 122.00 | 101 647.00 | 18 771 474.00 | 18 873 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 810 597.00 | 11 590 612.00 | 28 219 984.00 | 39 810 597.00 |
CU Autres participations | 1 530 631.00 | 110 121.00 | 1 420 509.00 | 1 530 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 957.00 | 108 957.00 | | 108 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 916 270.00 | 11 649 908.00 | | 12 916 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 483.00 | 1 366 361.00 | | 881 483.00 |
DK Provisions réglementées | 370 099.00 | 530 738.00 | | 370 099.00 |
DL TOTAL (I) | 15 376 811.00 | 14 755 967.00 | | 15 376 811.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 187 380.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 512 607.00 | 497 504.00 | | 512 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 607.00 | 684 884.00 | | 547 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 988.00 | 544 562.00 | | 416 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 348.00 | 166 663.00 | | 431 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 902 476.00 | 3 264 099.00 | | 2 902 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 497.00 | 10 006 604.00 | | 2 438 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 556 713.00 | 5 702 520.00 | | 5 556 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 054.00 | 181 069.00 | | 299 054.00 |
EA Autres dettes | 250 487.00 | 209 242.00 | | 250 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 410 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 295 565.00 | 20 485 206.00 | | 12 295 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 219 984.00 | 35 926 057.00 | | 28 219 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 47 528 472.00 | 777 135.00 | 48 305 607.00 | 47 528 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 528 472.00 | 777 135.00 | 48 305 607.00 | 47 528 472.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 758 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 469 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 221 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 554 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 222 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 103.00 | |
GE Autres charges | | | 71 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 125 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 906.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 053.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 748.00 | 79 702.00 | | 3 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 252.00 | 1 746 724.00 | | 276 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 639.00 | 129 221.00 | | 160 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 639.00 | 1 955 648.00 | | 440 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 024.00 | 36 913.00 | | 206 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 355.00 | 1 279 461.00 | | 59 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 380.00 | 1 350 740.00 | | 265 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 259.00 | 604 907.00 | | 175 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 649.00 | 220 137.00 | | 10 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 290 865.00 | 80 808 375.00 | | 50 290 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 409 381.00 | 79 442 014.00 | | 49 409 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 483.00 | 1 366 361.00 | | 881 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 642 281.00 | | 2 809 182.00 | 22 642 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 593.00 | 1 762 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 513 989.00 | 20 937 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255 235.00 | 2 060 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 153 160.00 | 17 114 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 262 027.00 | | 53 619.00 | 2 262 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 824 992.00 | | 1 442 704.00 | 19 824 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 260.00 | | 1 312 859.00 | 555 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 780 264.00 | 1 695 757.00 | 4 097 179.00 | 13 780 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937 683.00 | 145 067.00 | 255 235.00 | 937 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 842 581.00 | 1 550 690.00 | 3 841 944.00 | 12 842 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 530 738.00 | | | 530 738.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 684 884.00 | 20 103.00 | | 684 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 606 535.00 | | | 606 535.00 |
6T Sur comptes clients | 344 846.00 | 46 812.00 | | 344 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061 503.00 | 46 812.00 | | 1 061 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 277 126.00 | 66 915.00 | | 2 277 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 497.00 | 2 438 497.00 | | 2 438 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 022 817.00 | 2 022 817.00 | | 2 022 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 638 579.00 | 2 638 579.00 | | 2 638 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 054.00 | 299 054.00 | | 299 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 487.00 | 250 487.00 | | 250 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 060.00 | | | 95 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 614.00 | 135 614.00 | | 135 614.00 |
UX Autres créances clients | 9 405 517.00 | | | 9 405 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 909.00 | | | 45 909.00 |
VB T. V. A. | 1 072 265.00 | | | 1 072 265.00 |
VC Groupe et associés | 561 626.00 | | | 561 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 988.00 | 128 938.00 | 288 049.00 | 416 988.00 |
VI Groupe et associés | 431 348.00 | 431 348.00 | | 431 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 574.00 | | | 127 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 796 990.00 | | | 2 796 990.00 |
VP Divers | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 690.00 | 459 690.00 | | 459 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 815.00 | | | 910 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 249.00 | | | 551 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 715 079.00 | 13 206 367.00 | 2 508 712.00 | 15 715 079.00 |
VW T.V.A. | 433 039.00 | 433 039.00 | | 433 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 390 503.00 | 9 102 454.00 | 288 049.00 | 9 390 503.00 |