| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 301 155.00 | 1 204 836.00 | 96 319.00 | 1 301 155.00 |
AH Fonds commercial | 1 254 424.00 | | 1 254 424.00 | 1 254 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
AN Terrains | 479 959.00 | 299 894.00 | 180 065.00 | 479 959.00 |
AP Constructions | 3 441 515.00 | 2 710 275.00 | 731 240.00 | 3 441 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 213 125.00 | 9 956 881.00 | 2 256 244.00 | 12 213 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 340.00 | 1 573 842.00 | 78 497.00 | 1 652 340.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 95 060.00 | | 95 060.00 | 95 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 166.00 | | 177 166.00 | 177 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 155 579.00 | 15 855 851.00 | 6 299 727.00 | 22 155 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 940.00 | | 303 940.00 | 303 940.00 |
BT Marchandises | 213 483.00 | | 213 483.00 | 213 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 565 114.00 | 35 594.00 | 7 529 520.00 | 7 565 114.00 |
BZ Autres créances | 4 164 496.00 | | 4 164 496.00 | 4 164 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 557 321.00 | | 2 557 321.00 | 2 557 321.00 |
CF Disponibilités | 5 166 776.00 | | 5 166 776.00 | 5 166 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 218.00 | | 417 218.00 | 417 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 388 348.00 | 35 594.00 | 20 352 754.00 | 20 388 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 543 929.00 | 15 891 446.00 | 26 652 483.00 | 42 543 929.00 |
CU Autres participations | 1 530 631.00 | 110 121.00 | 1 420 509.00 | 1 530 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 957.00 | 108 957.00 | | 108 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 030 138.00 | 13 206 708.00 | | 9 030 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 479.00 | -4 176 570.00 | | 866 479.00 |
DK Provisions réglementées | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |
DL TOTAL (I) | 11 181 586.00 | 10 315 106.00 | | 11 181 586.00 |
DP Provisions pour risques | 153 000.00 | 73 000.00 | | 153 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 591 354.00 | 809 738.00 | | 591 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 354.00 | 882 738.00 | | 744 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 233 727.00 | 6 679 500.00 | | 6 233 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 358.00 | 331 137.00 | | 342 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 238 513.00 | 1 711 191.00 | | 1 238 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 283.00 | 3 493 428.00 | | 3 274 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 318 367.00 | 3 665 988.00 | | 3 318 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 474.00 | 42 544.00 | | 59 474.00 |
EA Autres dettes | 259 817.00 | 492 847.00 | | 259 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 726 543.00 | 16 423 543.00 | | 14 726 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 652 483.00 | 27 621 388.00 | | 26 652 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 358.00 | | | 342 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 414 785.00 | 143 254.00 | 39 558 040.00 | 39 414 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 414 785.00 | 143 254.00 | 39 558 040.00 | 39 414 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 153 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 650 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 221 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 862 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 557 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 228.00 | |
GE Autres charges | | | 191 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 636 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 110.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 263 282.00 | | | 1 263 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 919.00 | 13 419.00 | | 228 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 936 874.00 | 540 901.00 | | 936 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 612.00 | | | 223 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389 405.00 | 554 321.00 | | 1 389 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 120.00 | 15 146.00 | | 332 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 306.00 | 645 345.00 | | 346 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 223 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 426.00 | 884 103.00 | | 678 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710 979.00 | -329 782.00 | | 710 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -532 096.00 | -132 644.00 | | -532 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 708 851.00 | 34 670 719.00 | | 42 708 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 842 372.00 | 38 847 289.00 | | 41 842 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 479.00 | -4 176 570.00 | | 866 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 719 907.00 | | | 2 719 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 060 212.00 | | 593 086.00 | 23 060 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 680.00 | 1 802 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 936.00 | 1 490 783.00 | 22 153 687.00 | 6 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 2 563 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 936.00 | 1 339 203.00 | 17 786 941.00 | 6 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528 481.00 | | 36 308.00 | 2 528 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 594 618.00 | | 538 462.00 | 18 594 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937 112.00 | | 18 315.00 | 1 937 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 855 580.00 | 1 056 216.00 | 1 166 066.00 | 15 855 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147 358.00 | 58 378.00 | 900.00 | 1 147 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 708 221.00 | 997 838.00 | 1 165 166.00 | 14 708 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76 010.00 | | | 76 010.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882 738.00 | 120 228.00 | 258 612.00 | 882 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
6T Sur comptes clients | 45 242.00 | 5 405.00 | 15 053.00 | 45 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 124.00 | 5 405.00 | 27 813.00 | 168 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126 873.00 | 125 633.00 | 286 425.00 | 1 126 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 633.00 | 62 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 223 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 283.00 | 3 274 283.00 | | 3 274 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477 772.00 | 1 477 772.00 | | 1 477 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334 573.00 | 1 334 573.00 | | 1 334 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 817.00 | 259 817.00 | | 259 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 060.00 | | 95 060.00 | 95 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 166.00 | 177 166.00 | | 177 166.00 |
UX Autres créances clients | 7 526 334.00 | 7 526 334.00 | | 7 526 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
VB T. V. A. | 727 650.00 | 727 650.00 | | 727 650.00 |
VC Groupe et associés | 1 817 638.00 | 1 817 638.00 | | 1 817 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 233 727.00 | 3 173 828.00 | 3 059 898.00 | 6 233 727.00 |
VI Groupe et associés | 342 358.00 | 342 358.00 | | 342 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 187.00 | | | 465 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030 190.00 | 1 030 190.00 | | 1 030 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 858.00 | 265 858.00 | | 265 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 180.00 | 533 180.00 | | 533 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 218.00 | 417 218.00 | | 417 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 419 055.00 | 12 285 214.00 | 133 840.00 | 12 419 055.00 |
VW T.V.A. | 240 163.00 | 240 163.00 | | 240 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 488 030.00 | 10 428 131.00 | 3 059 898.00 | 13 488 030.00 |