| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107 416.00 | 907 531.00 | 199 885.00 | 1 107 416.00 |
AH Fonds commercial | 1 066 424.00 | | 1 066 424.00 | 1 066 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
AN Terrains | 355 371.00 | 166 437.00 | 188 933.00 | 355 371.00 |
AP Constructions | 3 244 606.00 | 2 054 562.00 | 1 190 043.00 | 3 244 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 485 005.00 | 7 676 478.00 | 4 808 526.00 | 12 485 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 794.00 | 1 298 051.00 | 401 743.00 | 1 699 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 060.00 | | 95 060.00 | 95 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 902.00 | | 130 902.00 | 130 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 888 991.00 | 12 213 183.00 | 9 675 807.00 | 21 888 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 154.00 | | 219 154.00 | 219 154.00 |
BT Marchandises | 252 029.00 | 806.00 | 251 223.00 | 252 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 093 359.00 | 90 872.00 | 9 002 486.00 | 9 093 359.00 |
BZ Autres créances | 5 847 286.00 | | 5 847 286.00 | 5 847 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 526.00 | | 55 526.00 | 55 526.00 |
CF Disponibilités | 2 498 976.00 | | 2 498 976.00 | 2 498 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526 217.00 | | 526 217.00 | 526 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 492 549.00 | 91 678.00 | 18 400 871.00 | 18 492 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 381 541.00 | 12 304 862.00 | 28 076 679.00 | 40 381 541.00 |
CU Autres participations | 1 681 311.00 | 110 121.00 | 1 571 189.00 | 1 681 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 957.00 | 108 957.00 | | 108 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 13 697 754.00 | 12 916 270.00 | | 13 697 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 664.00 | 881 483.00 | | -466 664.00 |
DK Provisions réglementées | 226 775.00 | 370 099.00 | | 226 775.00 |
DL TOTAL (I) | 14 666 823.00 | 15 376 811.00 | | 14 666 823.00 |
DP Provisions pour risques | 35 800.00 | 35 000.00 | | 35 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 548 070.00 | 512 607.00 | | 548 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 870.00 | 547 607.00 | | 583 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 049.00 | 416 988.00 | | 288 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 439.00 | 431 348.00 | | 1 080 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 064 484.00 | 2 902 476.00 | | 3 064 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 804.00 | 2 438 497.00 | | 2 599 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 335 213.00 | 5 556 713.00 | | 5 335 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 243.00 | 299 054.00 | | 213 243.00 |
EA Autres dettes | 244 751.00 | 250 487.00 | | 244 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 825 986.00 | 12 295 565.00 | | 12 825 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 076 679.00 | 28 219 984.00 | | 28 076 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 848 729.00 | 861 856.00 | 46 710 585.00 | 45 848 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 848 729.00 | 861 856.00 | 46 710 585.00 | 45 848 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 161 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 528 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 961 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 873 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 127 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 263.00 | |
GE Autres charges | | | 51 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 341 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 180 272.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 109 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 270.00 | 3 748.00 | | 135 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 451.00 | 276 252.00 | | 197 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 324.00 | 160 639.00 | | 143 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 046.00 | 440 639.00 | | 476 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 717.00 | 206 024.00 | | 17 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 651.00 | 59 355.00 | | 12 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 368.00 | 265 380.00 | | 30 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 678.00 | 175 259.00 | | 445 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 764.00 | 10 649.00 | | -196 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 721 843.00 | 50 290 865.00 | | 48 721 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 188 507.00 | 49 409 381.00 | | 49 188 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 664.00 | 881 483.00 | | -466 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 937 475.00 | | 2 166 925.00 | 20 937 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 280.00 | 1 908 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 357.00 | 1 121 051.00 | 21 888 990.00 | 94 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 568.00 | 2 182 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 357.00 | 1 043 202.00 | 17 798 347.00 | 94 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 411.00 | | 178 306.00 | 2 060 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 114 537.00 | | 1 821 371.00 | 17 114 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762 526.00 | | 167 247.00 | 1 762 526.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 378 842.00 | 1 813 098.00 | 1 088 879.00 | 11 378 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 515.00 | 136 583.00 | 56 568.00 | 827 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 551 327.00 | 1 676 514.00 | 1 032 310.00 | 10 551 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370 099.00 | | 143 324.00 | 370 099.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 607.00 | 56 263.00 | 20 000.00 | 547 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 714.00 | | 908.00 | 1 714.00 |
6T Sur comptes clients | 99 933.00 | 40 787.00 | 49 848.00 | 99 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 769.00 | 40 787.00 | 50 756.00 | 211 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 476.00 | 97 050.00 | 214 080.00 | 1 129 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 050.00 | 70 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 143 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 804.00 | 2 599 804.00 | | 2 599 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831 669.00 | 1 831 669.00 | | 1 831 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 577 995.00 | 2 577 995.00 | | 2 577 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 243.00 | 213 243.00 | | 213 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 751.00 | 244 751.00 | | 244 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 060.00 | | 95 060.00 | 95 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 902.00 | 130 902.00 | | 130 902.00 |
UX Autres créances clients | 8 994 857.00 | 8 994 857.00 | | 8 994 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 502.00 | | 98 502.00 | 98 502.00 |
VB T. V. A. | 769 438.00 | 769 438.00 | | 769 438.00 |
VC Groupe et associés | 833 247.00 | 833 247.00 | | 833 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 049.00 | 130 319.00 | 157 730.00 | 288 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 439.00 | 1 080 439.00 | | 1 080 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 938.00 | | | 127 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 460 847.00 | 881 346.00 | 2 579 501.00 | 3 460 847.00 |
VP Divers | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 862.00 | 460 862.00 | | 460 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 137.00 | 698 137.00 | | 698 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 217.00 | 526 217.00 | | 526 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 692 825.00 | 12 919 762.00 | 2 773 063.00 | 15 692 825.00 |
VW T.V.A. | 461 261.00 | 461 261.00 | | 461 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 758 078.00 | 9 600 347.00 | 157 730.00 | 9 758 078.00 |