| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184 043.00 | 1 082 447.00 | 101 596.00 | 1 184 043.00 |
AH Fonds commercial | 1 254 424.00 | | 1 254 424.00 | 1 254 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
AN Terrains | 397 109.00 | 228 760.00 | 168 349.00 | 397 109.00 |
AP Constructions | 3 397 971.00 | 2 396 154.00 | 1 001 817.00 | 3 397 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 012 270.00 | 10 595 954.00 | 3 416 316.00 | 14 012 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811 593.00 | 1 531 218.00 | 280 375.00 | 1 811 593.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 95 060.00 | | 95 060.00 | 95 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 360.00 | | 159 360.00 | 159 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 003 345.00 | 15 944 656.00 | 8 058 688.00 | 24 003 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 461.00 | | 266 461.00 | 266 461.00 |
BT Marchandises | 282 392.00 | 4 801.00 | 277 591.00 | 282 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 130 670.00 | 62 019.00 | 8 068 651.00 | 8 130 670.00 |
BZ Autres créances | 6 318 105.00 | | 6 318 105.00 | 6 318 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 682.00 | | 55 682.00 | 55 682.00 |
CF Disponibilités | 1 983 312.00 | | 1 983 312.00 | 1 983 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 081.00 | | 486 081.00 | 486 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 522 705.00 | 66 820.00 | 17 455 884.00 | 17 522 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 526 051.00 | 16 011 477.00 | 25 514 574.00 | 41 526 051.00 |
CU Autres participations | 1 681 311.00 | 110 121.00 | 1 571 189.00 | 1 681 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 957.00 | 108 957.00 | | 108 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 747 084.00 | 13 231 089.00 | | 12 747 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 623.00 | -484 004.00 | | 459 623.00 |
DK Provisions réglementées | 76 010.00 | 112 066.00 | | 76 010.00 |
DL TOTAL (I) | 14 491 676.00 | 14 068 109.00 | | 14 491 676.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 624 596.00 | 564 587.00 | | 624 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 596.00 | 591 587.00 | | 651 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 534.00 | 157 730.00 | | 874 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 889.00 | 1 463 953.00 | | 386 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674 716.00 | 2 537 390.00 | | 1 674 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 169.00 | 2 896 895.00 | | 2 542 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 575 242.00 | 5 008 376.00 | | 4 575 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 206.00 | 198 029.00 | | 56 206.00 |
EA Autres dettes | 203 162.00 | 240 694.00 | | 203 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 371 301.00 | 12 503 069.00 | | 10 371 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 514 574.00 | 27 162 765.00 | | 25 514 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386 889.00 | | | 386 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 286 421.00 | 889 211.00 | 47 175 633.00 | 46 286 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 286 421.00 | 889 211.00 | 47 175 633.00 | 46 286 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 058 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 108 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 536 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 777 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 522 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 009.00 | |
GE Autres charges | | | 192 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 657 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598 677.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 813.00 | 11 202.00 | | 39 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 055 138.00 | 139 612.00 | | 1 055 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 057.00 | 368 815.00 | | 36 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131 009.00 | 519 630.00 | | 1 131 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 593.00 | 41 872.00 | | 166 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 531.00 | 379 170.00 | | 283 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 124.00 | 421 042.00 | | 450 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680 884.00 | 98 587.00 | | 680 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 439.00 | -98 505.00 | | -263 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 316 006.00 | 50 132 109.00 | | 50 316 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 856 382.00 | 50 616 114.00 | | 49 856 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 623.00 | -484 004.00 | | 459 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 722 921.00 | | 3 922 154.00 | 21 722 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 641 732.00 | 24 003 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 755.00 | 2 446 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 639 977.00 | 19 618 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 191 030.00 | | 257 501.00 | 2 191 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 610 863.00 | | 3 648 058.00 | 17 610 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 027.00 | | 16 595.00 | 1 621 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 178 057.00 | 4 119 172.00 | 1 462 694.00 | 13 178 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991 945.00 | 92 256.00 | 1 755.00 | 991 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 186 111.00 | 4 026 915.00 | 1 460 939.00 | 12 186 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 112 066.00 | | 36 056.00 | 112 066.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591 587.00 | 60 009.00 | | 591 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 657.00 | 4 144.00 | | 657.00 |
6T Sur comptes clients | 79 387.00 | 36 167.00 | 53 535.00 | 79 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 166.00 | 40 311.00 | 53 535.00 | 190 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 820.00 | 100 320.00 | 89 591.00 | 893 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 320.00 | 53 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 169.00 | 2 542 169.00 | | 2 542 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615 106.00 | 1 615 106.00 | | 1 615 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318 473.00 | 2 318 473.00 | | 2 318 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 162.00 | 203 162.00 | | 203 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 060.00 | | 95 060.00 | 95 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 360.00 | 159 360.00 | | 159 360.00 |
UX Autres créances clients | 8 062 822.00 | 8 062 822.00 | | 8 062 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 848.00 | | 67 848.00 | 67 848.00 |
VB T. V. A. | 670 961.00 | 670 961.00 | | 670 961.00 |
VC Groupe et associés | 1 528 254.00 | 1 528 254.00 | | 1 528 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 534.00 | 210 280.00 | 598 219.00 | 874 534.00 |
VI Groupe et associés | 386 889.00 | 386 889.00 | | 386 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 471.00 | | | 275 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 871 814.00 | 49 410.00 | 2 822 404.00 | 2 871 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 291.00 | 320 291.00 | | 320 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 928.00 | 1 186 928.00 | | 1 186 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 081.00 | 486 081.00 | | 486 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 189 276.00 | 12 203 964.00 | 2 985 312.00 | 15 189 276.00 |
VW T.V.A. | 315 904.00 | 315 904.00 | | 315 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 691 118.00 | 8 026 863.00 | 598 219.00 | 8 691 118.00 |