| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116 297.00 | 991 945.00 | 124 351.00 | 1 116 297.00 |
AH Fonds commercial | 1 066 424.00 | | 1 066 424.00 | 1 066 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
AN Terrains | 380 050.00 | 196 912.00 | 183 137.00 | 380 050.00 |
AP Constructions | 3 289 097.00 | 2 209 234.00 | 1 079 862.00 | 3 289 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 074 140.00 | 8 322 961.00 | 3 751 178.00 | 12 074 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 469.00 | 1 457 002.00 | 306 467.00 | 1 763 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 106.00 | | 104 106.00 | 104 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 060.00 | | 95 060.00 | 95 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 436.00 | | 143 436.00 | 143 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 722 922.00 | 13 288 179.00 | 8 434 743.00 | 21 722 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 231.00 | | 270 231.00 | 270 231.00 |
BT Marchandises | 244 330.00 | 657.00 | 243 673.00 | 244 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 879 349.00 | 79 387.00 | 8 799 961.00 | 8 879 349.00 |
BZ Autres créances | 6 644 145.00 | | 6 644 145.00 | 6 644 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 608.00 | | 55 608.00 | 55 608.00 |
CF Disponibilités | 2 070 191.00 | | 2 070 191.00 | 2 070 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644 210.00 | | 644 210.00 | 644 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 808 066.00 | 80 044.00 | 18 728 021.00 | 18 808 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 530 989.00 | 13 368 223.00 | 27 162 765.00 | 40 530 989.00 |
CU Autres participations | 1 681 311.00 | 110 121.00 | 1 571 189.00 | 1 681 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 957.00 | 108 957.00 | | 108 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 13 231 089.00 | 13 697 754.00 | | 13 231 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 004.00 | -466 664.00 | | -484 004.00 |
DK Provisions réglementées | 112 066.00 | 226 775.00 | | 112 066.00 |
DL TOTAL (I) | 14 068 109.00 | 14 666 823.00 | | 14 068 109.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 35 800.00 | | 27 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 564 587.00 | 548 070.00 | | 564 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 591 587.00 | 583 870.00 | | 591 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 730.00 | 288 049.00 | | 157 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 953.00 | 1 080 439.00 | | 1 463 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 537 390.00 | 3 064 484.00 | | 2 537 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 895.00 | 2 599 804.00 | | 2 896 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 008 376.00 | 5 335 213.00 | | 5 008 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 029.00 | 213 243.00 | | 198 029.00 |
EA Autres dettes | 240 694.00 | 244 751.00 | | 240 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 503 069.00 | 12 825 986.00 | | 12 503 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 162 765.00 | 28 076 679.00 | | 27 162 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 766 569.00 | 840 536.00 | 47 607 105.00 | 46 766 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 766 569.00 | 840 536.00 | 47 607 105.00 | 46 766 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 777 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 520 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 105 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 763 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 261 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 288 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 017.00 | |
GE Autres charges | | | 83 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 288 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767 658.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 202.00 | 135 270.00 | | 11 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 612.00 | 197 451.00 | | 139 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 815.00 | 143 324.00 | | 368 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 630.00 | 476 046.00 | | 519 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 872.00 | 17 717.00 | | 41 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 170.00 | 12 651.00 | | 379 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 042.00 | 30 368.00 | | 421 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 587.00 | 445 678.00 | | 98 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 505.00 | -196 764.00 | | -98 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 132 109.00 | 48 721 843.00 | | 50 132 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 616 114.00 | 49 188 507.00 | | 50 616 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 004.00 | -466 664.00 | | -484 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 888 990.00 | | 773 641.00 | 21 888 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939 710.00 | 21 722 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 489.00 | 2 191 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919 221.00 | 17 610 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182 149.00 | | 29 370.00 | 2 182 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 798 347.00 | | 731 737.00 | 17 798 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908 493.00 | | 12 534.00 | 1 908 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 103 061.00 | 1 717 843.00 | 642 848.00 | 12 103 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907 531.00 | 104 903.00 | 20 489.00 | 907 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 195 530.00 | 1 612 940.00 | 622 359.00 | 11 195 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 775.00 | | 114 709.00 | 226 775.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 870.00 | 22 017.00 | 14 300.00 | 583 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 806.00 | | 149.00 | 806.00 |
6T Sur comptes clients | 90 872.00 | 29 445.00 | 40 930.00 | 90 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 800.00 | 29 445.00 | 41 079.00 | 201 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 446.00 | 51 462.00 | 170 088.00 | 1 012 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 462.00 | 55 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 895.00 | 2 896 895.00 | | 2 896 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 693 976.00 | 1 693 976.00 | | 1 693 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 396 839.00 | 2 396 839.00 | | 2 396 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 029.00 | 198 029.00 | | 198 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 695.00 | 240 695.00 | | 240 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 060.00 | | 95 060.00 | 95 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 436.00 | 143 436.00 | | 143 436.00 |
UX Autres créances clients | 8 793 483.00 | 8 793 483.00 | | 8 793 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 368.00 | 50 368.00 | | 50 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 868.00 | | 85 868.00 | 85 868.00 |
VB T. V. A. | 737 158.00 | 737 158.00 | | 737 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 291.00 | 1 015 291.00 | | 1 015 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 730.00 | 131 713.00 | 26 016.00 | 157 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 463 953.00 | 1 463 953.00 | | 1 463 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 319.00 | | | 130 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 665 780.00 | 1 021 314.00 | 2 644 466.00 | 3 665 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 628.00 | 490 628.00 | | 490 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175 547.00 | 1 175 547.00 | | 1 175 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 210.00 | 644 210.00 | | 644 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 406 203.00 | 13 580 808.00 | 2 825 394.00 | 16 406 203.00 |
VW T.V.A. | 422 791.00 | 422 791.00 | | 422 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 961 537.00 | 9 935 521.00 | 26 016.00 | 9 961 537.00 |