| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265 747.00 | 1 147 358.00 | 118 388.00 | 1 265 747.00 |
AH Fonds commercial | 1 254 424.00 | | 1 254 424.00 | 1 254 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
AN Terrains | 418 744.00 | 262 053.00 | 156 691.00 | 418 744.00 |
AP Constructions | 3 436 918.00 | 2 567 384.00 | 869 534.00 | 3 436 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 946 577.00 | 10 331 619.00 | 2 614 958.00 | 12 946 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787 133.00 | 1 547 164.00 | 239 968.00 | 1 787 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 060.00 | | 95 060.00 | 95 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 850.00 | | 158 850.00 | 158 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 060 213.00 | 15 965 702.00 | 7 094 510.00 | 23 060 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 288.00 | | 212 288.00 | 212 288.00 |
BT Marchandises | 262 493.00 | 12 760.00 | 249 733.00 | 262 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 581 112.00 | 45 242.00 | 6 535 869.00 | 6 581 112.00 |
BZ Autres créances | 5 022 155.00 | | 5 022 155.00 | 5 022 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 056 101.00 | | 3 056 101.00 | 3 056 101.00 |
CF Disponibilités | 4 937 050.00 | | 4 937 050.00 | 4 937 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513 677.00 | | 513 677.00 | 513 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 584 878.00 | 58 002.00 | 20 526 876.00 | 20 584 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 645 092.00 | 16 023 704.00 | 27 621 388.00 | 43 645 092.00 |
CU Autres participations | 1 681 311.00 | 110 121.00 | 1 571 189.00 | 1 681 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 957.00 | 108 957.00 | | 108 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 13 206 708.00 | 12 747 084.00 | | 13 206 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 176 570.00 | 459 623.00 | | -4 176 570.00 |
DK Provisions réglementées | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |
DL TOTAL (I) | 10 315 106.00 | 14 491 676.00 | | 10 315 106.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | 27 000.00 | | 73 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 809 738.00 | 624 596.00 | | 809 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 738.00 | 651 596.00 | | 882 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 679 500.00 | 874 534.00 | | 6 679 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 137.00 | 386 889.00 | | 331 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 711 191.00 | 1 674 716.00 | | 1 711 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 428.00 | 2 542 169.00 | | 3 493 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 665 988.00 | 4 575 242.00 | | 3 665 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 544.00 | 56 206.00 | | 42 544.00 |
EA Autres dettes | 492 847.00 | 203 162.00 | | 492 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 904.00 | 58 380.00 | | 6 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 423 543.00 | 10 371 301.00 | | 16 423 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 621 388.00 | 25 514 574.00 | | 27 621 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 137.00 | | | 331 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 747 598.00 | 71 423.00 | 32 819 021.00 | 32 747 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 747 598.00 | 71 423.00 | 32 819 021.00 | 32 747 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 024 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 093 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 192 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 645 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 502 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 068 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 043 474.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 979 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 918 306.00 | | | 918 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 419.00 | 39 813.00 | | 13 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 901.00 | 1 055 138.00 | | 540 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 321.00 | 1 131 009.00 | | 554 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 146.00 | 166 593.00 | | 15 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645 345.00 | 283 531.00 | | 645 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 612.00 | | | 223 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 103.00 | 450 124.00 | | 884 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 782.00 | 680 884.00 | | -329 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 644.00 | -263 439.00 | | -132 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 670 719.00 | 50 316 006.00 | | 34 670 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 847 289.00 | 49 856 382.00 | | 38 847 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 176 570.00 | 459 623.00 | | -4 176 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -4 176 570.00 | 459 623.00 | | -4 176 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 003 343.00 | | 455 008.00 | 24 003 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 030.00 | 1 937 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398 140.00 | 23 060 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389 110.00 | 18 594 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 446 777.00 | | 81 704.00 | 2 446 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 618 944.00 | | 364 784.00 | 19 618 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937 622.00 | | 8 520.00 | 1 937 622.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 834 534.00 | 1 324 811.00 | 1 303 765.00 | 15 834 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082 447.00 | 64 911.00 | | 1 082 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 752 087.00 | 1 259 899.00 | 1 303 765.00 | 14 752 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76 010.00 | | | 76 010.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 596.00 | 286 612.00 | 55 470.00 | 651 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 801.00 | 7 959.00 | | 4 801.00 |
6T Sur comptes clients | 62 019.00 | 19 389.00 | 36 167.00 | 62 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 942.00 | 27 348.00 | 36 167.00 | 176 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 549.00 | 313 960.00 | 91 637.00 | 904 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 348.00 | 91 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 428.00 | 3 493 428.00 | | 3 493 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429 786.00 | 1 429 786.00 | | 1 429 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776 335.00 | 1 776 335.00 | | 1 776 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 847.00 | 492 847.00 | | 492 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 060.00 | | 95 060.00 | 95 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 850.00 | 158 850.00 | | 158 850.00 |
UX Autres créances clients | 6 531 719.00 | 6 531 719.00 | | 6 531 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 392.00 | | 49 392.00 | 49 392.00 |
VB T. V. A. | 951 112.00 | 951 112.00 | | 951 112.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 631.00 | 1 294 631.00 | | 1 294 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 679 500.00 | 179 065.00 | 6 500 434.00 | 6 679 500.00 |
VI Groupe et associés | 331 137.00 | 331 137.00 | | 331 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 561.00 | | | 223 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 207 760.00 | | 2 207 760.00 | 2 207 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 558.00 | 101 558.00 | | 101 558.00 |
VP Divers | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 627.00 | 225 627.00 | | 225 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 625.00 | 386 625.00 | | 386 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 857 177.00 | 9 504 963.00 | 2 352 213.00 | 11 857 177.00 |
VW T.V.A. | 232 239.00 | 232 239.00 | | 232 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 710 348.00 | 8 209 914.00 | 6 500 434.00 | 14 710 348.00 |